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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 671.00 | 77 552.00 | 119.00 | 77 671.00 |
AH Fonds commercial | 303 166.00 | 9 147.00 | 294 019.00 | 303 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 35 573.00 | 5 301.00 | 40 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 781.00 | 122 272.00 | 302 509.00 | 424 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 328.00 | 212 588.00 | 128 740.00 | 341 328.00 |
BZ Autres créances | 450 983.00 | | 450 983.00 | 450 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 514.00 | 212 588.00 | 1 073 925.00 | 1 286 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 295.00 | 334 860.00 | 1 376 434.00 | 1 711 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 849.00 | 64 973.00 | | 535 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 587.00 | 470 877.00 | | -424 587.00 |
DL TOTAL (I) | 221 262.00 | 645 849.00 | | 221 262.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 950.00 | 82 195.00 | | 470 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 587.00 | 833 448.00 | | 392 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 078.00 | 246 280.00 | | 133 078.00 |
EA Autres dettes | 58 557.00 | 88 937.00 | | 58 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 172.00 | 1 378 434.00 | | 1 055 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 434.00 | 2 024 283.00 | | 1 376 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 121.00 | 1 327 066.00 | | 603 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 927.00 | | | 515 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 146.00 | 424 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 013.00 | 380 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 700.00 | 40 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 851.00 | | | 403 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 946.00 | 7 377.00 | 64 198.00 | 169 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 834.00 | 731.00 | 23 013.00 | 99 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 112.00 | 6 646.00 | 41 185.00 | 70 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 280.00 | | | 806 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 587.00 | 392 587.00 | | 392 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 589.00 | 25 625.00 | 186 964.00 | 212 589.00 |
VB T. V. A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VC Groupe et associés | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 018.00 | 17 967.00 | 202 051.00 | 470 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 280.00 | 616 246.00 | 190 034.00 | 806 280.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 172.00 | 603 121.00 | 202 051.00 | 1 055 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |