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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 11 222.00 | 7 633.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 3 351.00 | 6 216.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 133.00 | 37 448.00 | 10 685.00 | 48 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 411.00 | 107 695.00 | 369 716.00 | 477 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 978.00 | 159 716.00 | 418 262.00 | 577 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 788.00 | 2 343.00 | 154 445.00 | 156 788.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CF Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 486.00 | 2 343.00 | 378 143.00 | 380 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 464.00 | 162 059.00 | 796 405.00 | 958 464.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 157 406.00 | 151 658.00 | | 157 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | 5 749.00 | | 4 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 71 054.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 300.00 | 287 154.00 | | 220 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 781.00 | 19 311.00 | | 27 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 674.00 | 134 663.00 | | 174 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 47 510.00 | | 68 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 775.00 | 46 913.00 | | 31 775.00 |
EA Autres dettes | 273 352.00 | 275 102.00 | | 273 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 105.00 | 523 498.00 | | 576 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 405.00 | 810 651.00 | | 796 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 105.00 | 523 498.00 | | 576 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 781.00 | 19 311.00 | | 27 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 288.00 | | 873 288.00 | 873 288.00 |
FG Production vendue services | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 347.00 | | 885 347.00 | 885 347.00 |
FM Production stockée | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 875.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 282.00 | 614.00 | | 71 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 879.00 | 934 479.00 | | 959 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 678.00 | 928 730.00 | | 955 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201.00 | 5 749.00 | | 4 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 270.00 | 12 550.00 | | 5 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 166.00 | | 92 943.00 | 485 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 577 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 209.00 | | 8 808.00 | 24 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 586.00 | | 83 525.00 | 451 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 610.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 842.00 | 38 875.00 | | 120 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 1 175.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 795.00 | 37 699.00 | | 110 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | | 345.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | | 345.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | | 345.00 | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352.00 | 273 352.00 | | 273 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VI Groupe et associés | 174 674.00 | 174 674.00 | | 174 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 704.00 | 198 854.00 | 8 850.00 | 207 704.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 105.00 | 576 105.00 | | 576 105.00 |