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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 14 158.00 | 4 697.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 4 308.00 | 5 260.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 194.00 | 37 042.00 | 11 151.00 | 48 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 411.00 | 141 590.00 | 335 821.00 | 477 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 039.00 | 197 098.00 | 380 941.00 | 578 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 301.00 | 769.00 | 197 532.00 | 198 301.00 |
BZ Autres créances | 132 783.00 | | 132 783.00 | 132 783.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 169.00 | 769.00 | 561 400.00 | 562 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 208.00 | 197 867.00 | 942 341.00 | 1 140 208.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 161 607.00 | 157 406.00 | | 161 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | 4 201.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 232 616.00 | 220 300.00 | | 232 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826.00 | 27 781.00 | | 16 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 377.00 | 174 674.00 | | 265 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 68 523.00 | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 31 775.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 307 287.00 | 273 352.00 | | 307 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 725.00 | 576 105.00 | | 709 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 341.00 | 796 405.00 | | 942 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 725.00 | 576 105.00 | | 709 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 826.00 | 27 781.00 | | 16 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 935.00 | | 1 069 935.00 | 1 069 935.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 052.00 | | 1 072 052.00 | 1 072 052.00 |
FM Production stockée | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 528.00 | 959 879.00 | | 1 076 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 212.00 | 955 678.00 | | 1 064 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | 4 201.00 | | 12 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 978.00 | | 4 561.00 | 577 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 578 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 535 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 112.00 | | 4 561.00 | 535 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 716.00 | 41 882.00 | 4 500.00 | 159 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 222.00 | 2 936.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 494.00 | 38 946.00 | 4 500.00 | 148 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 1 574.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 1 574.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 1 574.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 287.00 | 307 287.00 | | 307 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 197 490.00 | | | 197 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VI Groupe et associés | 265 377.00 | 265 377.00 | | 265 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 092.00 | 347 242.00 | 8 850.00 | 356 092.00 |
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 725.00 | 709 725.00 | | 709 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 5 405.00 | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 358.00 | 60 680.00 | | 36 358.00 |
ST Autres comptes | 68 991.00 | 55 585.00 | | 68 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 560.00 | 6 480.00 | | 38 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 313.00 | 15 664.00 | | 10 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 176.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 7 581.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 490.00 | 49 433.00 | | 57 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 075.00 | 54 539.00 | | 63 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 909.00 | 123 074.00 | | 143 909.00 |