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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 7 179.00 | 2 389.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 260.00 | 41 722.00 | 6 537.00 | 48 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 536.00 | 159 825.00 | 303 711.00 | 463 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 840.00 | 227 581.00 | 337 259.00 | 564 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BT Marchandises | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 707.00 | 3 959.00 | 69 748.00 | 73 707.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 007.00 | 3 959.00 | 279 048.00 | 283 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 847.00 | 231 540.00 | 616 307.00 | 847 847.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 194 097.00 | 183 530.00 | | 194 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 443.00 | 10 567.00 | | -300 443.00 |
DL TOTAL (I) | -47 653.00 | 252 791.00 | | -47 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 705.00 | 63 729.00 | | 61 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 871.00 | 271 422.00 | | 361 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 264 407.00 | | 48 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | 44 049.00 | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 163 166.00 | 148 752.00 | | 163 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 960.00 | 792 360.00 | | 663 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 307.00 | 1 045 151.00 | | 616 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 980.00 | 758 809.00 | | 632 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 045.00 | 24 538.00 | | 25 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 518.00 | 24 181.00 | 417 699.00 | 393 518.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 518.00 | 24 181.00 | 417 699.00 | 393 518.00 |
FM Production stockée | | | -33 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 423.00 | 18 757.00 | | -7 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 221.00 | 1 249 647.00 | | 377 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 665.00 | 1 239 081.00 | | 677 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 443.00 | 10 567.00 | | -300 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 840.00 | | | 564 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 940.00 | 31 641.00 | | 195 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 085.00 | 31 641.00 | | 177 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 660.00 | 5 680.00 | 23 531.00 | 36 660.00 |
VI Groupe et associés | 361 871.00 | 361 871.00 | | 361 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | 100 150.00 | 8 850.00 | 109 000.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 960.00 | 632 980.00 | 23 531.00 | 663 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 4 320.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 754.00 | 115 204.00 | | 105 754.00 |
ST Autres comptes | 47 602.00 | 68 669.00 | | 47 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 291.00 | 38 367.00 | | 19 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 393.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 2 351.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 6 671.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 080.00 | 92 383.00 | | 25 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 119.00 | 89 180.00 | | 38 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 758.00 | 222 240.00 | | 173 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |