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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 17 094.00 | 1 761.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 5 265.00 | 4 303.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 438.00 | 38 349.00 | 10 089.00 | 48 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 092.00 | 115 030.00 | 316 063.00 | 431 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 575.00 | 175 738.00 | 356 837.00 | 532 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 006.00 | 769.00 | 267 237.00 | 268 006.00 |
BZ Autres créances | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 914.00 | 769.00 | 625 145.00 | 625 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 489.00 | 176 507.00 | 981 982.00 | 1 158 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 173 923.00 | 161 607.00 | | 173 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | 12 316.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 242 224.00 | 232 616.00 | | 242 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 737.00 | 16 826.00 | | 23 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 479.00 | 265 377.00 | | 287 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 948.00 | 73 182.00 | | 72 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 002.00 | 47 053.00 | | 51 002.00 |
EA Autres dettes | 304 592.00 | 307 287.00 | | 304 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 758.00 | 709 725.00 | | 739 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 982.00 | 942 341.00 | | 981 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 758.00 | 709 725.00 | | 739 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 737.00 | 16 826.00 | | 23 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 253.00 | 32 891.00 | 1 035 144.00 | 1 002 253.00 |
FG Production vendue services | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 725.00 | 32 891.00 | 1 065 616.00 | 1 032 725.00 |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 916.00 | 1 076 528.00 | | 1 160 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 309.00 | 1 064 212.00 | | 1 151 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | 12 316.00 | | 9 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 706.00 | 5 270.00 | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 039.00 | | 19 647.00 | 578 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 112.00 | 532 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 112.00 | 489 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 172.00 | | 19 037.00 | 535 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 610.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 098.00 | 43 752.00 | 65 112.00 | 197 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 2 936.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 940.00 | 40 816.00 | 65 112.00 | 182 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 592.00 | 304 592.00 | | 304 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VI Groupe et associés | 287 479.00 | 287 479.00 | | 287 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 928.00 | 415 078.00 | 8 850.00 | 423 928.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 758.00 | 739 758.00 | | 739 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 5 072.00 | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 449.00 | 36 358.00 | | 66 449.00 |
ST Autres comptes | 77 778.00 | 68 991.00 | | 77 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 482.00 | 38 560.00 | | 43 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | 10 313.00 | | 6 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 2 155.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | 7 227.00 | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 796.00 | 57 490.00 | | 71 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 670.00 | 63 075.00 | | 48 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 709.00 | 143 909.00 | | 187 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |