| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 19 008.00 | 571.00 | 19 579.00 |
AH Fonds commercial | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 8 135.00 | 1 433.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 759.00 | 43 909.00 | 3 850.00 | 47 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 278.00 | 189 875.00 | 305 403.00 | 495 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 805.00 | 260 927.00 | 335 878.00 | 596 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BT Marchandises | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 454.00 | 769.00 | 122 685.00 | 123 454.00 |
BZ Autres créances | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 153.00 | 769.00 | 433 384.00 | 434 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 958.00 | 261 696.00 | 769 262.00 | 1 030 958.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -106 346.00 | 194 097.00 | | -106 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | -300 443.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | -38 672.00 | -47 653.00 | | -38 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 010.00 | 61 705.00 | | 331 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 789.00 | 361 871.00 | | 224 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 48 892.00 | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 606.00 | 28 327.00 | | 56 606.00 |
EA Autres dettes | 126 449.00 | 163 166.00 | | 126 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 934.00 | 663 960.00 | | 807 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 262.00 | 616 307.00 | | 769 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 693.00 | 632 980.00 | | 482 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 647.00 | 30 349.00 | 568 997.00 | 538 647.00 |
FG Production vendue services | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 682.00 | 30 349.00 | 609 032.00 | 578 682.00 |
FM Production stockée | | | -17 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -7 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 914.00 | 377 221.00 | | 722 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 934.00 | 677 665.00 | | 713 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981.00 | -300 443.00 | | 8 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | 3 234.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 840.00 | | 32 625.00 | 564 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | 724.00 | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 363.00 | | 31 901.00 | 521 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 581.00 | 34 006.00 | 660.00 | 227 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | 153.00 | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 726.00 | 33 853.00 | 660.00 | 208 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | | 3 190.00 | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | | 3 190.00 | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | | 3 190.00 | 3 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 010.00 | 5 768.00 | 323 922.00 | 331 010.00 |
VI Groupe et associés | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 323.00 | 268 473.00 | 8 850.00 | 277 323.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 934.00 | 482 693.00 | 323 922.00 | 807 934.00 |