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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 6 222.00 | 3 346.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 260.00 | 38 967.00 | 9 293.00 | 48 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 536.00 | 131 897.00 | 331 639.00 | 463 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 840.00 | 195 940.00 | 368 900.00 | 564 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 955.00 | | 117 958.00 | 117 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BT Marchandises | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 237.00 | 3 959.00 | 191 278.00 | 195 237.00 |
BZ Autres créances | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CF Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 210.00 | 3 959.00 | 676 251.00 | 680 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 050.00 | 199 899.00 | 1 045 151.00 | 1 245 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 183 530.00 | 173 923.00 | | 183 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 9 607.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 252 791.00 | 242 224.00 | | 252 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 729.00 | 23 737.00 | | 63 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 422.00 | 287 479.00 | | 271 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 407.00 | 72 948.00 | | 264 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | 51 002.00 | | 44 049.00 |
EA Autres dettes | 148 752.00 | 304 592.00 | | 148 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 360.00 | 739 758.00 | | 792 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 151.00 | 981 982.00 | | 1 045 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 809.00 | 739 758.00 | | 758 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 538.00 | 23 737.00 | | 24 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 926.00 | 23 149.00 | 1 105 075.00 | 1 081 926.00 |
FG Production vendue services | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 355.00 | 23 149.00 | 1 220 504.00 | 1 197 355.00 |
FM Production stockée | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | 84 219.00 | | 18 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 1 702.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 702.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 702.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 647.00 | 1 160 916.00 | | 1 249 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 081.00 | 1 151 309.00 | | 1 239 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | 9 607.00 | | 10 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 3 706.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 575.00 | | 44 648.00 | 532 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 564 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 521 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 098.00 | | 44 648.00 | 489 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 738.00 | 32 585.00 | 12 383.00 | 175 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 094.00 | 1 761.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 644.00 | 30 824.00 | 12 383.00 | 158 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 3 190.00 | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 3 190.00 | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 3 190.00 | | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 407.00 | 264 407.00 | | 264 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 752.00 | 148 752.00 | | 148 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 535.00 | 24 538.00 | | 24 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 191.00 | 5 640.00 | 23 356.00 | 39 191.00 |
VI Groupe et associés | 271 422.00 | 271 422.00 | | 271 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 763.00 | 282 913.00 | 8 850.00 | 291 763.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 360.00 | 758 809.00 | 23 356.00 | 792 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 5 157.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 204.00 | 66 449.00 | | 115 204.00 |
ST Autres comptes | 68 669.00 | 77 778.00 | | 68 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 367.00 | 43 482.00 | | 38 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | 6 468.00 | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 1 619.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 671.00 | 6 776.00 | | 6 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 383.00 | 71 796.00 | | 92 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 180.00 | 48 670.00 | | 89 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 240.00 | 187 709.00 | | 222 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |