| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 157.00 | 38 441.00 | 10 716.00 | 49 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
AN Terrains | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 128 624.00 | 52 193.00 | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 13 544.00 | 13 927.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 264.00 | 164 578.00 | 90 686.00 | 255 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 530.00 | 701 591.00 | 379 939.00 | 1 081 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BT Marchandises | 259 032.00 | 78 690.00 | 180 342.00 | 259 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 247.00 | 15 324.00 | 1 359 924.00 | 1 375 247.00 |
BZ Autres créances | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 797.00 | 94 014.00 | 2 221 783.00 | 2 315 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 327.00 | 795 605.00 | 2 601 722.00 | 3 397 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 686.00 | 271 263.00 | 60 422.00 | 331 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
DG Autres réserves | 356 237.00 | 408 859.00 | | 356 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | -52 621.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 096.00 | 1 400 436.00 | | 1 425 096.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 507.00 | 117 368.00 | | 411 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 549.00 | 51 692.00 | | 44 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 287.00 | 5 127.00 | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 936.00 | 552 475.00 | | 475 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 496.00 | 76 622.00 | | 157 496.00 |
EA Autres dettes | 24 852.00 | 3 387.00 | | 24 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 626.00 | 806 671.00 | | 1 126 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 722.00 | 2 257 107.00 | | 2 601 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 203.00 | 752 320.00 | | 1 117 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 83 246.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 029.00 | 126 575.00 | 4 069 604.00 | 3 943 029.00 |
FG Production vendue services | 152 935.00 | 4 999.00 | 157 934.00 | 152 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 965.00 | 131 574.00 | 4 227 539.00 | 4 095 965.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 382.00 | 62 904.00 | | 69 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 9 190.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 9 190.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 4 272.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 4 272.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 4 918.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | -35 883.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 805.00 | 4 901 716.00 | | 4 318 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 145.00 | 4 954 338.00 | | 4 294 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | -52 621.00 | | 24 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | 5 263.00 | | 3 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 954.00 | | 107 576.00 | 973 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 568.00 | | 75 124.00 | 473 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 320.00 | | 32 452.00 | 46 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 242.00 | 118 348.00 | | 583 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 427.00 | 54 836.00 | | 216 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 602.00 | 5 839.00 | | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 214.00 | 57 673.00 | | 334 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 333.00 | 53 357.00 | | 25 333.00 |
6T Sur comptes clients | 31 710.00 | | 16 387.00 | 31 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 044.00 | 53 357.00 | 16 387.00 | 57 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 044.00 | 53 357.00 | 16 387.00 | 107 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 357.00 | 16 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | 14 286.00 | 28 571.00 | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 936.00 | 475 936.00 | | 475 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 865.00 | 66 366.00 | | 77 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 694.00 | | | 1 301 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VC Groupe et associés | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 012.00 | 400 012.00 | | 400 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 341.00 | 1 647 842.00 | 11 499.00 | 1 659 341.00 |
VW T.V.A. | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 339.00 | 1 085 768.00 | 28 571.00 | 1 114 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 9 842.00 | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 802.00 | -26 515.00 | | 535 802.00 |
ST Autres comptes | 500 103.00 | 563 296.00 | | 500 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 239.00 | 94 988.00 | | 68 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 237 866.00 | 906 687.00 | | 237 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 160.00 | 36 422.00 | | 64 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 3 330.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 13 172.00 | | 11 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 111.00 | 633 200.00 | | 639 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 424.00 | 812 320.00 | | 702 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 169.00 | 1 575 028.00 | | 1 406 169.00 |