| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 391.00 | 56 812.00 | 4 579.00 | 61 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
AN Terrains | 87 292.00 | 86 988.00 | 304.00 | 87 292.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 542.00 | 280 113.00 | 23 429.00 | 303 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 066.00 | | 505 066.00 | 505 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 678.00 | 968 304.00 | 698 375.00 | 1 666 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BT Marchandises | 42 449.00 | 1 249.00 | 41 200.00 | 42 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 020.00 | 104 612.00 | 625 408.00 | 730 020.00 |
BZ Autres créances | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 1 591 360.00 | | 1 591 360.00 | 1 591 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 598.00 | 105 861.00 | 3 001 736.00 | 3 107 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 276.00 | 1 074 165.00 | 3 700 111.00 | 4 774 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 786.00 | 336 103.00 | 3 683.00 | 339 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 657.00 | 84 653.00 | | 84 657.00 |
DG Autres réserves | 764 060.00 | 763 989.00 | | 764 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 167.00 | 75.00 | | 215 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 884.00 | 1 848 717.00 | | 2 063 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 011.00 | 1 011 706.00 | | 914 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 289.00 | 2 519.00 | | 72 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 970.00 | 317 544.00 | | 416 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 843.00 | 128 983.00 | | 161 843.00 |
EA Autres dettes | 71 113.00 | 365 983.00 | | 71 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 227.00 | 1 831 009.00 | | 1 636 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 111.00 | 3 679 726.00 | | 3 700 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 850.00 | 1 826 840.00 | | 924 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 369.00 | 301 313.00 | 3 051 682.00 | 2 750 369.00 |
FG Production vendue services | 200 303.00 | 4 410.00 | 204 713.00 | 200 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 672.00 | 305 723.00 | 3 256 395.00 | 2 950 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | 19 414.00 | | 18 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 610.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 4 201.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 4 201.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 4 201.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 247.00 | 2 477.00 | | 72 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 647.00 | 3 830 168.00 | | 3 342 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 479.00 | 3 830 093.00 | | 3 127 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 167.00 | 75.00 | | 215 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 078.00 | | 516 600.00 | 1 150 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 956.00 | | 12 166.00 | 586 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 056.00 | | 504 434.00 | 52 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 161.00 | 15 142.00 | | 953 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 483.00 | 1 620.00 | | 334 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 602.00 | 4 210.00 | | 52 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 077.00 | 9 312.00 | | 566 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
6T Sur comptes clients | 107 080.00 | | 2 467.00 | 107 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 328.00 | | 2 467.00 | 108 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 328.00 | | 2 467.00 | 108 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 970.00 | 416 970.00 | | 416 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 066.00 | | 505 066.00 | 505 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
UX Autres créances clients | 581 726.00 | 581 726.00 | | 581 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
VB T. V. A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 011.00 | 202 634.00 | 711 377.00 | 914 011.00 |
VI Groupe et associés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 199.00 | 817 708.00 | 556 491.00 | 1 374 199.00 |
VW T.V.A. | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 227.00 | 924 850.00 | 711 377.00 | 1 636 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
ST Autres comptes | 418 023.00 | | | 418 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YT Sous‐traitance | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 094.00 | | | 549 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 229.00 | | | 453 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 355.00 | | | 1 105 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |