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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 391.00 | 52 602.00 | 8 789.00 | 61 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
AN Terrains | 87 292.00 | 86 558.00 | 734.00 | 87 292.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 376.00 | 271 231.00 | 20 145.00 | 291 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 078.00 | 953 161.00 | 196 917.00 | 1 150 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BT Marchandises | 51 435.00 | 1 249.00 | 50 186.00 | 51 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 994.00 | 107 080.00 | 1 078 914.00 | 1 185 994.00 |
BZ Autres créances | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 706 041.00 | | 1 706 041.00 | 1 706 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 138.00 | 108 328.00 | 3 482 810.00 | 3 591 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 216.00 | 1 061 490.00 | 3 679 726.00 | 4 741 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 786.00 | 334 483.00 | 5 303.00 | 339 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 653.00 | 51 976.00 | | 84 653.00 |
DG Autres réserves | 763 989.00 | 393 132.00 | | 763 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 653 534.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 717.00 | 2 098 642.00 | | 1 848 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 706.00 | 13 713.00 | | 1 011 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 243 430.00 | | 2 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | 28 491.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 544.00 | 374 790.00 | | 317 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 983.00 | 225 934.00 | | 128 983.00 |
EA Autres dettes | 365 983.00 | 114 619.00 | | 365 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 009.00 | 1 000 977.00 | | 1 831 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 726.00 | 3 099 619.00 | | 3 679 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 840.00 | 993 819.00 | | 1 826 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 798.00 | 709 764.00 | 3 426 562.00 | 2 716 798.00 |
FG Production vendue services | 178 746.00 | 5 000.00 | 183 746.00 | 178 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 545.00 | 714 764.00 | 3 610 309.00 | 2 895 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 414.00 | 14 542.00 | | 19 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 111.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | 1 461.00 | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 1 461.00 | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | -248 637.00 | | 4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 270 383.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 168.00 | 8 969 415.00 | | 3 830 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 093.00 | 8 315 881.00 | | 3 830 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 653 534.00 | | 75.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 111.00 | | -90 033.00 | 1 240 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 956.00 | | | 586 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 089.00 | | -90 033.00 | 142 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 140.00 | 20 021.00 | | 933 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 038.00 | 2 445.00 | | 332 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 208.00 | 4 394.00 | | 48 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 895.00 | 13 182.00 | | 552 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 977.00 | | 171 728.00 | 172 977.00 |
6T Sur comptes clients | 110 740.00 | | 3 660.00 | 110 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 717.00 | | 175 388.00 | 283 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 717.00 | | 175 388.00 | 283 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 544.00 | 317 544.00 | | 317 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 983.00 | 365 983.00 | | 365 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 056.00 | 41 503.00 | 10 553.00 | 52 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 175.00 | 1 030 175.00 | | 1 030 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
VB T. V. A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 931.00 | 1 000 931.00 | | 1 000 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485.00 | 6 605.00 | 3 880.00 | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VP Divers | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 278.00 | 1 305 725.00 | 10 553.00 | 1 316 278.00 |
VW T.V.A. | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 446.00 | 1 822 566.00 | 3 880.00 | 1 826 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | 6 377.00 | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 338.00 | 533 223.00 | | 420 338.00 |
ST Autres comptes | 369 444.00 | 762 285.00 | | 369 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 887.00 | 73 274.00 | | 71 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | 16 712.00 | | 17 618.00 |
YT Sous‐traitance | 425 101.00 | 399 009.00 | | 425 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 630.00 | 54 641.00 | | 26 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 23 029.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 389.00 | 29 406.00 | | 10 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 606.00 | 1 549 718.00 | | 849 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 319.00 | 1 345 773.00 | | 617 319.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 401.00 | 1 822 431.00 | | 1 313 401.00 |