| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 157.00 | 39 013.00 | 10 144.00 | 49 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
AN Terrains | 87 292.00 | 85 265.00 | 2 027.00 | 87 292.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 145 005.00 | 35 812.00 | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 18 761.00 | 8 710.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 953.00 | 201 050.00 | 86 903.00 | 287 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 454.00 | 802 243.00 | 371 211.00 | 1 173 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BT Marchandises | 247 748.00 | 69 554.00 | 178 194.00 | 247 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 131.00 | 38 312.00 | 762 820.00 | 801 131.00 |
BZ Autres créances | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
CF Disponibilités | 417 543.00 | | 417 543.00 | 417 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 303.00 | 107 865.00 | 1 531 438.00 | 1 639 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 757.00 | 910 109.00 | 1 902 649.00 | 2 812 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 686.00 | 313 149.00 | 18 537.00 | 331 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
DG Autres réserves | 245 898.00 | 356 237.00 | | 245 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | 24 660.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 913.00 | 1 425 096.00 | | 1 305 913.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 411 507.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 941.00 | 44 549.00 | | 29 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 661.00 | 12 287.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 936.00 | 475 936.00 | | 340 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | 157 496.00 | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 63 153.00 | 24 852.00 | | 63 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 736.00 | 1 126 626.00 | | 546 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 649.00 | 2 601 722.00 | | 1 902 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 545.00 | 1 117 203.00 | | 526 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 327.00 | 1 305 806.00 | 3 733 133.00 | 2 427 327.00 |
FG Production vendue services | 149 970.00 | 422 222.00 | 572 192.00 | 149 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 297.00 | 1 728 028.00 | 4 305 325.00 | 2 577 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 988.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 2 010.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 2 010.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 152.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 1 858.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 9 381.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 531.00 | 4 318 805.00 | | 4 321 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 713.00 | 4 294 145.00 | | 4 305 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | 24 660.00 | | 15 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | 3 940.00 | | 3 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 530.00 | | 92 832.00 | 1 081 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 82 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 173 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 380.00 | | 53 507.00 | 122 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 693.00 | | 34 840.00 | 548 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 772.00 | | 4 485.00 | 78 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 591.00 | 100 652.00 | | 701 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 263.00 | 41 886.00 | | 271 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 441.00 | 572.00 | | 38 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 887.00 | 58 195.00 | | 391 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 690.00 | | 9 137.00 | 78 690.00 |
6T Sur comptes clients | 15 324.00 | 22 988.00 | | 15 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 014.00 | 22 988.00 | 9 137.00 | 94 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 014.00 | 22 988.00 | 9 137.00 | 144 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 988.00 | 9 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 14 285.00 | 14 286.00 | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 936.00 | 340 936.00 | | 340 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 349.00 | 70 850.00 | | 82 349.00 |
UX Autres créances clients | 718 673.00 | | | 718 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
VB T. V. A. | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
VC Groupe et associés | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 086.00 | 5 895.00 | 20 191.00 | 26 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 684.00 | 1 003 185.00 | 11 499.00 | 1 014 684.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 075.00 | 497 598.00 | 34 477.00 | 532 075.00 |