| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 391.00 | 48 208.00 | 13 183.00 | 61 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
AN Terrains | 87 292.00 | 86 127.00 | 1 165.00 | 87 292.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 177 767.00 | 3 050.00 | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 27 263.00 | 208.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 376.00 | 261 738.00 | 29 638.00 | 291 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 111.00 | 933 140.00 | 306 970.00 | 1 240 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BT Marchandises | 250 614.00 | 172 977.00 | 77 637.00 | 250 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 657.00 | 110 740.00 | 1 252 917.00 | 1 363 657.00 |
BZ Autres créances | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CF Disponibilités | 1 377 364.00 | | 1 377 364.00 | 1 377 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 366.00 | 283 717.00 | 2 792 649.00 | 3 076 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 476.00 | 1 216 857.00 | 3 099 619.00 | 4 316 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 786.00 | 332 038.00 | 7 748.00 | 339 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 976.00 | 45 016.00 | | 51 976.00 |
DG Autres réserves | 393 132.00 | 260 898.00 | | 393 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 534.00 | 139 194.00 | | 653 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 642.00 | 1 445 107.00 | | 2 098 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 713.00 | 112 866.00 | | 13 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 430.00 | 45 724.00 | | 243 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 491.00 | 16 249.00 | | 28 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 790.00 | 910 340.00 | | 374 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 934.00 | 368 152.00 | | 225 934.00 |
EA Autres dettes | 114 619.00 | 64 694.00 | | 114 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 977.00 | 1 518 024.00 | | 1 000 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 619.00 | 3 213 132.00 | | 3 099 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 819.00 | 1 518 025.00 | | 993 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714 463.00 | 1 674 362.00 | 8 388 825.00 | 6 714 463.00 |
FG Production vendue services | 269 595.00 | 44 971.00 | 314 566.00 | 269 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 059.00 | 1 719 333.00 | 8 703 392.00 | 6 984 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 542.00 | 5 469.00 | | 14 542.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 18 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 636.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 59.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 10 755.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 098.00 | 300.00 | | 250 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 098.00 | 16 009.00 | | 250 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 637.00 | -5 254.00 | | -248 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 383.00 | 48 355.00 | | 270 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 415.00 | 5 373 445.00 | | 8 969 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 881.00 | 5 234 251.00 | | 8 315 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 534.00 | 139 194.00 | | 653 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 754.00 | | 118 357.00 | 1 121 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 686.00 | | 8 100.00 | 331 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 710.00 | | 14 246.00 | 572 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 078.00 | | 96 011.00 | 46 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 908.00 | 58 233.00 | | 874 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 072.00 | 3 966.00 | | 328 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 426.00 | 4 782.00 | | 43 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 410.00 | 49 485.00 | | 503 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 158.00 | 94 819.00 | | 78 158.00 |
6T Sur comptes clients | 54 869.00 | 55 871.00 | | 54 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 027.00 | 150 690.00 | | 133 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 027.00 | 150 690.00 | 250 000.00 | 383 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 690.00 | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 790.00 | 374 790.00 | | 374 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 089.00 | 131 536.00 | 10 553.00 | 142 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 153.00 | 1 210 153.00 | | 1 210 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 505.00 | 153 505.00 | | 153 505.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 704.00 | 6 546.00 | 7 158.00 | 13 704.00 |
VI Groupe et associés | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 714.00 | 1 535 161.00 | 10 553.00 | 1 545 714.00 |
VW T.V.A. | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 486.00 | 965 328.00 | 7 158.00 | 972 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | 7 661.00 | | 6 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 533 223.00 | 539 719.00 | | 533 223.00 |
ST Autres comptes | 762 285.00 | 589 084.00 | | 762 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 274.00 | 69 822.00 | | 73 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 855.00 | | |
YT Sous‐traitance | 399 009.00 | 338 536.00 | | 399 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 641.00 | 32 572.00 | | 54 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 029.00 | 8 608.00 | | 23 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 406.00 | 16 269.00 | | 29 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549 718.00 | 884 885.00 | | 1 549 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345 773.00 | 822 517.00 | | 1 345 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 431.00 | 1 569 733.00 | | 1 822 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |