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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 256.00 | 58 887.00 | 369.00 | 59 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
AN Terrains | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 986.00 | 270 733.00 | 36 253.00 | 306 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 134.00 | | 323 134.00 | 323 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 420.00 | 797 049.00 | 556 371.00 | 1 353 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BT Marchandises | 46 981.00 | 24 931.00 | 22 050.00 | 46 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 371.00 | 104 612.00 | 1 081 759.00 | 1 186 371.00 |
BZ Autres créances | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 922.00 | | 1 695 922.00 | 1 695 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 828.00 | 129 543.00 | 3 449 285.00 | 3 578 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 248.00 | 926 592.00 | 4 005 656.00 | 4 932 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 913.00 | 171 850.00 | 2 063.00 | 173 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
DG Autres réserves | 968 469.00 | | | 968 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 610.00 | | | 373 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 495.00 | | | 2 437 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 501.00 | | | 711 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 595.00 | | | 484 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
EA Autres dettes | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 161.00 | | | 1 568 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 656.00 | | | 4 005 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 377.00 | | | 1 056 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 895.00 | 721 429.00 | 4 185 324.00 | 3 463 895.00 |
FG Production vendue services | 226 031.00 | 990.00 | 227 021.00 | 226 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 927.00 | 722 419.00 | 4 412 346.00 | 3 689 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 156.00 | | | 4 477 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 546.00 | | | 4 103 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 610.00 | | | 373 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 678.00 | | 59 325.00 | 1 666 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 786.00 | | | 339 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 931.00 | 407 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 583.00 | 1 353 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165 873.00 | 173 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 169 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 644.00 | 602 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 122.00 | | 26 088.00 | 599 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 491.00 | | 33 237.00 | 556 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 304.00 | 19 397.00 | 190 652.00 | 968 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 103.00 | 1 620.00 | 165 873.00 | 336 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 812.00 | 4 210.00 | 2 135.00 | 56 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 389.00 | 13 567.00 | 22 644.00 | 575 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 249.00 | 23 682.00 | | 1 249.00 |
6T Sur comptes clients | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 861.00 | 23 682.00 | | 105 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 861.00 | 23 682.00 | | 105 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 595.00 | 484 595.00 | | 484 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 134.00 | | 323 134.00 | 323 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 077.00 | 1 053 077.00 | | 1 053 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 501.00 | 199 717.00 | 511 785.00 | 711 501.00 |
VI Groupe et associés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 473.00 | | | 202 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 179.00 | 1 217 383.00 | 407 796.00 | 1 625 179.00 |
VW T.V.A. | 171 964.00 | 171 964.00 | | 171 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 161.00 | 1 056 377.00 | 511 785.00 | 1 568 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 498.00 | | | 415 498.00 |
ST Autres comptes | 458 725.00 | | | 458 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
YT Sous‐traitance | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 084.00 | | | 773 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 955.00 | | | 659 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 524.00 | | | 1 315 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |