| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 244.00 | 1 196 950.00 | 13 293.00 | 1 210 244.00 |
AH Fonds commercial | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 88 955.00 | 9 799.00 | 79 155.00 | 88 955.00 |
AP Constructions | 6 973 828.00 | 5 364 849.00 | 1 608 979.00 | 6 973 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818 200.00 | 17 345 077.00 | 1 473 122.00 | 18 818 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 220.00 | 1 026 680.00 | 99 540.00 | 1 126 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 389.00 | | 580 389.00 | 580 389.00 |
AX Avances et acomptes | 354 982.00 | | 354 982.00 | 354 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 205.00 | | 423 205.00 | 423 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 667 058.00 | 24 943 356.00 | 4 723 701.00 | 29 667 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333 755.00 | 335 237.00 | 1 998 517.00 | 2 333 755.00 |
BN En cours de production de biens | 438 180.00 | | 438 180.00 | 438 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 522 537.00 | 703 608.00 | 1 818 928.00 | 2 522 537.00 |
BT Marchandises | 460 257.00 | 134 450.00 | 325 807.00 | 460 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 876.00 | 70 104.00 | 3 900 772.00 | 3 970 876.00 |
BZ Autres créances | 1 992 924.00 | | 1 992 924.00 | 1 992 924.00 |
CF Disponibilités | 4 828 963.00 | | 4 828 963.00 | 4 828 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 691 212.00 | 1 243 401.00 | 15 447 811.00 | 16 691 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 358 270.00 | 26 186 757.00 | 20 171 512.00 | 46 358 270.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 193 927.00 | 2 193 927.00 | | 2 193 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 232.00 | -2 547 217.00 | | -1 817 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 576.00 | 729 984.00 | | 1 514 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 625.00 | 128 819.00 | | 102 625.00 |
DK Provisions réglementées | 430 029.00 | 467 239.00 | | 430 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 961 426.00 | 8 510 253.00 | | 9 961 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 522.00 | 79 209.00 | | 139 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 522.00 | 79 209.00 | | 139 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 209.00 | 59 905.00 | | 698 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 000.00 | 1 487 705.00 | | 1 685 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 571.00 | 77 371.00 | | 66 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 036.00 | 5 240 767.00 | | 5 859 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 091.00 | 1 228 627.00 | | 1 267 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 743.00 | 37 309.00 | | 75 743.00 |
EA Autres dettes | 408 912.00 | 197 879.00 | | 408 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 564.00 | 8 329 566.00 | | 10 070 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 171 512.00 | 16 919 029.00 | | 20 171 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 326.00 | 2 160 027.00 | 4 180 353.00 | 2 020 326.00 |
FD Production vendue biens | 14 321 057.00 | 17 063 959.00 | 31 385 016.00 | 14 321 057.00 |
FG Production vendue services | 531 236.00 | 1 013 387.00 | 1 544 624.00 | 531 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872 619.00 | 20 237 374.00 | 37 109 993.00 | 16 872 619.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 524 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 116 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 772 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 016 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 509.00 | 104 863.00 | | 5 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 194.00 | 54 291.00 | | 51 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 442.00 | 60 882.00 | | 37 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 146.00 | 220 037.00 | | 94 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 614.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 196.00 | 52 878.00 | | 6 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 231.00 | 1 633.00 | | 70 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 514.00 | 55 126.00 | | 77 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | 164 911.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 532.00 | -62 978.00 | | -45 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 703 848.00 | 37 400 806.00 | | 37 703 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 189 271.00 | 36 670 821.00 | | 36 189 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 576.00 | 729 984.00 | | 1 514 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 473 332.00 | | 1 239 977.00 | 28 473 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 423 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 252.00 | 29 667 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 937.00 | 27 942 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 900.00 | | 9 375.00 | 1 291 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726 185.00 | | 1 262 327.00 | 26 726 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 246.00 | | -31 725.00 | 455 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 191 533.00 | 791 561.00 | 39 737.00 | 24 191 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 675.00 | 7 275.00 | | 1 189 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001 858.00 | 784 286.00 | 39 739.00 | 23 001 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 239.00 | 231.00 | 37 441.00 | 467 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 209.00 | 70 000.00 | 9 687.00 | 79 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 192 292.00 | 299 695.00 | 318 692.00 | 1 192 292.00 |
6T Sur comptes clients | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 397.00 | 299 695.00 | 318 691.00 | 1 262 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 846.00 | 369 927.00 | 365 820.00 | 1 808 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 695.00 | 328 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 231.00 | 37 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685 000.00 | 430 000.00 | 1 090 500.00 | 1 685 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 036.00 | 5 859 036.00 | | 5 859 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 343.00 | 783 343.00 | | 783 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 912.00 | 408 912.00 | | 408 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 205.00 | 423 205.00 | | 423 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 576.00 | | | 3 900 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VB T. V. A. | 276 292.00 | | | 276 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 066.00 | | | 1 545 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 924.00 | 142 806.00 | 541 118.00 | 683 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 968.00 | | | 436 968.00 |
VP Divers | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 132.00 | 6 415 132.00 | | 6 415 132.00 |
VW T.V.A. | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 003 993.00 | 8 207 874.00 | 1 631 618.00 | 10 003 993.00 |