| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 201.00 | 1 232 936.00 | 5 265.00 | 1 238 201.00 |
AH Fonds commercial | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
AN Terrains | 88 955.00 | 9 799.00 | 79 155.00 | 88 955.00 |
AP Constructions | 7 628 649.00 | 6 167 921.00 | 1 460 727.00 | 7 628 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292 286.00 | 19 219 682.00 | 2 072 604.00 | 21 292 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 485.00 | 1 069 637.00 | 147 847.00 | 1 217 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 230.00 | | 367 230.00 | 367 230.00 |
AX Avances et acomptes | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 713.00 | | 592 713.00 | 592 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 548 580.00 | 27 699 977.00 | 4 848 603.00 | 32 548 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 710.00 | 363 722.00 | 2 816 987.00 | 3 180 710.00 |
BN En cours de production de biens | 485 871.00 | | 485 871.00 | 485 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 667 509.00 | 915 808.00 | 1 751 701.00 | 2 667 509.00 |
BT Marchandises | 475 724.00 | 98 953.00 | 376 771.00 | 475 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 206.00 | 1 094 583.00 | 5 248 623.00 | 6 343 206.00 |
BZ Autres créances | 4 888 005.00 | | 4 888 005.00 | 4 888 005.00 |
CF Disponibilités | 8 748 987.00 | | 8 748 987.00 | 8 748 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 006 258.00 | 2 473 067.00 | 24 533 190.00 | 27 006 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 554 839.00 | 30 173 045.00 | 29 381 793.00 | 59 554 839.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 193 927.00 | 2 193 927.00 | | 2 193 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 951.00 | 2 073 748.00 | | 1 513 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 930.00 | -559 796.00 | | -381 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 678.00 | 179 585.00 | | 407 678.00 |
DK Provisions réglementées | 309 806.00 | 340 124.00 | | 309 806.00 |
DL TOTAL (I) | 11 690 078.00 | 11 874 235.00 | | 11 690 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 054.00 | 64 511.00 | | 74 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 054.00 | 64 511.00 | | 74 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 798.00 | 839 339.00 | | 666 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 500.00 | 6 032 500.00 | | 9 184 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 530.00 | 91 075.00 | | 120 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 511.00 | 6 599 182.00 | | 5 744 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 615.00 | 1 238 682.00 | | 1 587 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 522.00 | 136 348.00 | | 56 522.00 |
EA Autres dettes | 230 682.00 | 191 072.00 | | 230 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 39 750.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 617 660.00 | 15 167 951.00 | | 17 617 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 381 793.00 | 27 106 698.00 | | 29 381 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 184 500.00 | | | 9 184 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 281.00 | 1 943 303.00 | 3 981 584.00 | 2 038 281.00 |
FD Production vendue biens | 9 240 708.00 | 14 273 089.00 | 23 513 797.00 | 9 240 708.00 |
FG Production vendue services | 297 685.00 | 438 941.00 | 736 626.00 | 297 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 674.00 | 16 655 333.00 | 28 232 008.00 | 11 576 674.00 |
FM Production stockée | | | -1 583 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 008 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 806 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 709 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 415.00 | 441 711.00 | | 339 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 397.00 | 30 168.00 | | 146 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 813.00 | 477 542.00 | | 485 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 826.00 | 454 200.00 | | 331 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 103 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 826.00 | 1 557 756.00 | | 331 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 987.00 | -1 080 214.00 | | 153 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 013.00 | -197 386.00 | | -189 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 553 429.00 | 39 582 002.00 | | 27 553 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 935 359.00 | 40 141 798.00 | | 27 935 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 930.00 | -559 796.00 | | -381 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 291 599.00 | | 1 623 606.00 | 32 291 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 109.00 | 592 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 942.00 | 610 682.00 | 32 548 580.00 | 755 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 942.00 | 317 573.00 | 30 626 633.00 | 755 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 232.00 | | | 1 329 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 313 506.00 | | 1 386 642.00 | 30 313 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 860.00 | | 236 964.00 | 648 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 864 833.00 | 835 144.00 | | 26 864 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227 469.00 | 5 467.00 | | 1 227 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637 363.00 | 829 677.00 | | 25 637 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 124.00 | | 30 318.00 | 340 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 511.00 | 30 000.00 | 20 457.00 | 64 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 266 693.00 | 340 288.00 | 228 498.00 | 1 266 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118 761.00 | 91 901.00 | 116 079.00 | 1 118 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385 455.00 | 432 190.00 | 344 577.00 | 2 385 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790 091.00 | 462 190.00 | 395 352.00 | 2 790 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 190.00 | 248 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 184 500.00 | 4 162 000.00 | 4 422 500.00 | 9 184 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 511.00 | 5 744 511.00 | | 5 744 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 153.00 | 370 153.00 | | 370 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 811.00 | 1 100 811.00 | | 1 100 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 682.00 | 230 682.00 | | 230 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 713.00 | 302 713.00 | 290 000.00 | 592 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 340 409.00 | 5 340 409.00 | | 5 340 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 797.00 | 1 002 797.00 | | 1 002 797.00 |
VB T. V. A. | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 425 011.00 | 4 425 011.00 | | 4 425 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 800.00 | 355 007.00 | 305 793.00 | 660 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 732.00 | | | 522 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VP Divers | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 953.00 | 183 953.00 | | 183 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 007 879.00 | 11 717 879.00 | 290 000.00 | 12 007 879.00 |
VW T.V.A. | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 497 130.00 | 12 168 836.00 | 4 728 293.00 | 17 497 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |