| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 463.00 | 1 241 335.00 | 8 128.00 | 1 249 463.00 |
AH Fonds commercial | 91 031.00 | 61 913.00 | 29 117.00 | 91 031.00 |
AN Terrains | 88 955.00 | 9 799.00 | 79 155.00 | 88 955.00 |
AP Constructions | 7 662 703.00 | 6 395 729.00 | 1 266 974.00 | 7 662 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 879 761.00 | 19 832 609.00 | 2 047 152.00 | 21 879 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 929.00 | 1 112 005.00 | 143 923.00 | 1 255 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 339.00 | 18 526.00 | 645 813.00 | 664 339.00 |
AX Avances et acomptes | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BF Prêts | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 609.00 | | 588 609.00 | 588 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 526 753.00 | 28 671 919.00 | 4 854 833.00 | 33 526 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187 504.00 | 419 035.00 | 3 768 469.00 | 4 187 504.00 |
BN En cours de production de biens | 543 912.00 | | 543 912.00 | 543 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 287 263.00 | 821 284.00 | 2 465 978.00 | 3 287 263.00 |
BT Marchandises | 523 499.00 | 83 164.00 | 440 335.00 | 523 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 658.00 | 1 083 814.00 | 4 704 843.00 | 5 788 658.00 |
BZ Autres créances | 7 592 341.00 | | 7 592 341.00 | 7 592 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
CF Disponibilités | 4 064 129.00 | | 4 064 129.00 | 4 064 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 474 286.00 | 2 407 299.00 | 24 066 987.00 | 26 474 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 001 040.00 | 31 079 218.00 | 28 921 821.00 | 60 001 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 193 927.00 | 2 193 927.00 | | 2 193 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 021.00 | 1 513 951.00 | | 1 132 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 140.00 | -381 930.00 | | 1 083 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 019.00 | 407 678.00 | | 407 019.00 |
DK Provisions réglementées | 279 488.00 | 309 806.00 | | 279 488.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742 242.00 | 11 690 078.00 | | 12 742 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 387.00 | 74 054.00 | | 72 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 387.00 | 74 054.00 | | 72 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 655.00 | 666 798.00 | | 316 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533 000.00 | 9 184 500.00 | | 8 533 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 056.00 | 120 530.00 | | 176 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 398.00 | 5 744 511.00 | | 5 795 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 100.00 | 1 587 615.00 | | 1 031 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 633.00 | 56 522.00 | | 112 633.00 |
EA Autres dettes | 124 681.00 | 230 682.00 | | 124 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 666.00 | 26 500.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 107 192.00 | 17 617 660.00 | | 16 107 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 921 821.00 | 29 381 793.00 | | 28 921 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 591.00 | 2 626 567.00 | 4 870 158.00 | 2 243 591.00 |
FD Production vendue biens | 10 228 844.00 | 18 026 497.00 | 28 255 342.00 | 10 228 844.00 |
FG Production vendue services | 352 314.00 | 604 328.00 | 956 643.00 | 352 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 824 749.00 | 21 257 394.00 | 34 082 144.00 | 12 824 749.00 |
FM Production stockée | | | 677 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 203 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 168 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 314 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 320.00 | 339 415.00 | | 68 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 851.00 | 146 397.00 | | 57 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 172.00 | 485 813.00 | | 126 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 332.00 | 331 826.00 | | 20 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 332.00 | 331 826.00 | | 21 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 840.00 | 153 987.00 | | 104 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 491.00 | -189 013.00 | | -61 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 456 836.00 | 27 553 429.00 | | 35 456 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 373 695.00 | 27 935 359.00 | | 34 373 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 140.00 | -381 930.00 | | 1 083 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 548 580.00 | | 2 049 163.00 | 32 548 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 103.00 | 606 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 743.00 | 17 247.00 | 33 526 753.00 | 1 053 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 743.00 | 13 143.00 | 31 579 302.00 | 1 053 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 232.00 | | 11 262.00 | 1 329 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 626 633.00 | | 2 019 555.00 | 30 626 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 715.00 | | 18 345.00 | 592 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 699 977.00 | 894 793.00 | 10 818.00 | 27 699 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 936.00 | 8 398.00 | | 1 232 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467 041.00 | 886 394.00 | 10 818.00 | 26 467 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309 806.00 | | 30 318.00 | 309 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 054.00 | | 1 667.00 | 74 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 61 913.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 053.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 378 484.00 | 310 586.00 | 365 586.00 | 1 378 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094 583.00 | 18 420.00 | 29 188.00 | 1 094 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 067.00 | 416 973.00 | 394 774.00 | 2 473 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856 928.00 | 416 973.00 | 426 760.00 | 2 856 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 973.00 | 368 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 533 000.00 | 1 592 733.00 | 6 940 266.00 | 8 533 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 398.00 | 5 795 398.00 | | 5 795 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 103.00 | 363 103.00 | | 363 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 368.00 | 585 368.00 | | 585 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UP Prêts | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 609.00 | 588 609.00 | | 588 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 379.00 | 4 815 379.00 | | 4 815 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 278.00 | 973 278.00 | | 973 278.00 |
VB T. V. A. | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 036 502.00 | 7 036 502.00 | | 7 036 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 168.00 | 268 108.00 | 45 060.00 | 313 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 451.00 | | | 1 006 451.00 |
VP Divers | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087 774.00 | 14 087 774.00 | | 14 087 774.00 |
VW T.V.A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 931 135.00 | 8 945 809.00 | 6 985 326.00 | 15 931 135.00 |