| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 142.00 | 1 209 590.00 | 14 551.00 | 1 224 142.00 |
AH Fonds commercial | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
AN Terrains | 88 955.00 | 9 799.00 | 79 155.00 | 88 955.00 |
AP Constructions | 7 060 303.00 | 5 574 977.00 | 1 485 325.00 | 7 060 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525 736.00 | 17 881 297.00 | 1 644 439.00 | 19 525 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 198.00 | 1 050 968.00 | 91 230.00 | 1 142 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 054.00 | 16 588.00 | 563 465.00 | 580 054.00 |
AX Avances et acomptes | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 887.00 | | 527 887.00 | 527 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 355 637.00 | 25 743 220.00 | 4 612 416.00 | 30 355 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167 578.00 | 348 551.00 | 2 819 026.00 | 3 167 578.00 |
BN En cours de production de biens | 592 034.00 | | 592 034.00 | 592 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 839 699.00 | 678 587.00 | 2 161 111.00 | 2 839 699.00 |
BT Marchandises | 448 497.00 | 102 505.00 | 345 991.00 | 448 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 815.00 | | 385 815.00 | 385 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812 126.00 | 70 104.00 | 6 742 022.00 | 6 812 126.00 |
BZ Autres créances | 2 400 506.00 | | 2 400 506.00 | 2 400 506.00 |
CF Disponibilités | 6 261 072.00 | | 6 261 072.00 | 6 261 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 938 319.00 | 1 199 749.00 | 21 738 570.00 | 22 938 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 293 957.00 | 26 942 970.00 | 26 350 986.00 | 53 293 957.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 193 927.00 | 2 193 927.00 | | 2 193 927.00 |
DH Report à nouveau | -302 655.00 | -1 817 232.00 | | -302 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 776.00 | 1 514 576.00 | | 1 395 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 392.00 | 102 625.00 | | 49 392.00 |
DK Provisions réglementées | 400 148.00 | 430 029.00 | | 400 148.00 |
DL TOTAL (I) | 11 274 089.00 | 9 961 426.00 | | 11 274 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 807.00 | 139 522.00 | | 72 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 807.00 | 139 522.00 | | 72 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 082.00 | 698 209.00 | | 1 287 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 000.00 | 1 685 000.00 | | 3 745 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 919.00 | 66 571.00 | | 88 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795 344.00 | 5 859 036.00 | | 7 795 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 577.00 | 1 267 091.00 | | 1 531 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 426.00 | 75 743.00 | | 125 426.00 |
EA Autres dettes | 428 439.00 | 408 912.00 | | 428 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 10 000.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 090.00 | 10 070 564.00 | | 15 004 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 350 986.00 | 20 171 512.00 | | 26 350 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 807.00 | 1 932 655.00 | 4 374 462.00 | 2 441 807.00 |
FD Production vendue biens | 13 486 763.00 | 19 675 910.00 | 33 162 674.00 | 13 486 763.00 |
FG Production vendue services | 551 108.00 | 1 066 529.00 | 1 617 638.00 | 551 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 479 680.00 | 22 675 095.00 | 39 154 775.00 | 16 479 680.00 |
FM Production stockée | | | 471 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 121 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 400 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 441 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 079.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 960 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 822.00 | 51 194.00 | | 578 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 112.00 | 37 442.00 | | 90 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 935.00 | 94 146.00 | | 668 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 087.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 643.00 | 6 196.00 | | 501 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 70 231.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 074.00 | 77 514.00 | | 503 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 860.00 | 16 631.00 | | 165 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 330.00 | -45 532.00 | | -163 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 834 898.00 | 37 703 848.00 | | 40 834 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 439 121.00 | 36 189 271.00 | | 39 439 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 776.00 | 1 514 576.00 | | 1 395 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 667 058.00 | | 2 707 080.00 | 29 667 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 362.00 | 527 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 577.00 | 600 923.00 | 30 355 637.00 | 1 417 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 577.00 | 496 560.00 | 28 512 574.00 | 1 417 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 275.00 | | 13 898.00 | 1 301 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 942 576.00 | | 2 484 136.00 | 27 942 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 206.00 | | 209 045.00 | 423 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 062 595.00 | | | 1 062 595.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 354 982.00 | | | 354 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943 356.00 | 832 936.00 | 49 660.00 | 24 943 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 950.00 | 12 640.00 | | 1 196 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746 406.00 | 820 296.00 | 49 660.00 | 23 746 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 029.00 | 231.00 | 30 112.00 | 430 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 522.00 | | 66 715.00 | 139 522.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 173 296.00 | 225 079.00 | 268 730.00 | 1 173 296.00 |
6T Sur comptes clients | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 401.00 | 241 667.00 | 268 730.00 | 1 243 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 952.00 | 241 899.00 | 365 558.00 | 1 812 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 667.00 | 275 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | 90 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745 000.00 | 438 500.00 | 2 276 000.00 | 3 745 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795 344.00 | 7 795 344.00 | | 7 795 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 239.00 | 488 239.00 | | 488 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 433.00 | 859 433.00 | | 859 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 439.00 | 428 439.00 | | 428 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 887.00 | 527 887.00 | | 527 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 826.00 | | | 6 741 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VB T. V. A. | 436 578.00 | | | 436 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 599.00 | | | 1 453 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 491.00 | 297 774.00 | 977 716.00 | 1 275 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 433.00 | | | 598 433.00 |
VP Divers | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 044.00 | | | 439 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 511.00 | 9 771 511.00 | | 9 771 511.00 |
VW T.V.A. | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 915 170.00 | 10 630 954.00 | 3 253 716.00 | 14 915 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |