| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 142.00 | 1 218 651.00 | 5 490.00 | 1 224 142.00 |
AH Fonds commercial | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
AN Terrains | 88 955.00 | 9 799.00 | 79 155.00 | 88 955.00 |
AP Constructions | 7 422 831.00 | 5 760 120.00 | 1 662 711.00 | 7 422 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 686 543.00 | 18 280 384.00 | 1 406 159.00 | 19 686 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 836.00 | 1 049 597.00 | 125 239.00 | 1 174 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 767.00 | 49 223.00 | 701 543.00 | 750 767.00 |
AX Avances et acomptes | 184 118.00 | | 184 118.00 | 184 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 022.00 | | 525 022.00 | 525 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 148 249.00 | 26 367 777.00 | 4 780 472.00 | 31 148 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549 804.00 | 333 806.00 | 4 215 998.00 | 4 549 804.00 |
BN En cours de production de biens | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 577 270.00 | 781 061.00 | 2 796 208.00 | 3 577 270.00 |
BT Marchandises | 783 018.00 | 90 585.00 | 692 433.00 | 783 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 309.00 | | 360 309.00 | 360 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 032.00 | 70 104.00 | 6 514 928.00 | 6 585 032.00 |
BZ Autres créances | 2 832 125.00 | | 2 832 125.00 | 2 832 125.00 |
CF Disponibilités | 4 420 074.00 | | 4 420 074.00 | 4 420 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 719 727.00 | 1 275 557.00 | 22 444 169.00 | 23 719 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 867 976.00 | 27 643 334.00 | 27 224 642.00 | 54 867 976.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 193 927.00 | 2 193 927.00 | | 2 193 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 464.00 | -302 655.00 | | 1 038 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 772.00 | 1 395 776.00 | | 1 089 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 050.00 | 49 392.00 | | 137 050.00 |
DK Provisions réglementées | 370 293.00 | 400 148.00 | | 370 293.00 |
DL TOTAL (I) | 12 421 664.00 | 11 274 089.00 | | 12 421 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 281.00 | 72 807.00 | | 67 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 281.00 | 72 807.00 | | 67 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 779.00 | 1 287 082.00 | | 1 190 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 500.00 | 3 745 000.00 | | 3 467 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 683.00 | 88 919.00 | | 214 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 457.00 | 7 795 344.00 | | 7 858 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 793.00 | 1 531 577.00 | | 1 311 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 523.00 | 125 426.00 | | 412 523.00 |
EA Autres dettes | 276 402.00 | 428 439.00 | | 276 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556.00 | 2 300.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 735 696.00 | 15 004 090.00 | | 14 735 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 224 642.00 | 26 350 986.00 | | 27 224 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 258.00 | 2 606 163.00 | 5 066 421.00 | 2 460 258.00 |
FD Production vendue biens | 13 788 581.00 | 20 192 129.00 | 33 980 711.00 | 13 788 581.00 |
FG Production vendue services | 537 911.00 | 374 376.00 | 912 287.00 | 537 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 786 751.00 | 23 172 668.00 | 39 959 420.00 | 16 786 751.00 |
FM Production stockée | | | 642 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 040 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 728 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 895 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 963 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 836.00 | |
GE Autres charges | | | 58 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 070 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 579.00 | 578 822.00 | | 367 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 086.00 | 90 112.00 | | 30 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 925.00 | 668 935.00 | | 404 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 085.00 | 501 643.00 | | 343 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 316.00 | 503 074.00 | | 343 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 608.00 | 165 860.00 | | 61 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 125.00 | -163 330.00 | | -129 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 470 700.00 | 40 834 898.00 | | 41 470 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 380 927.00 | 39 439 121.00 | | 40 380 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 772.00 | 1 395 776.00 | | 1 089 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 355 637.00 | | 2 380 986.00 | 30 355 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 378.00 | 525 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 077.00 | 757 297.00 | 31 148 249.00 | 831 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 077.00 | 525 918.00 | 29 308 052.00 | 831 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 173.00 | | | 1 315 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 512 574.00 | | 2 152 473.00 | 28 512 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 889.00 | | 228 512.00 | 527 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726 632.00 | 775 162.00 | 183 241.00 | 25 726 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 590.00 | 9 061.00 | | 1 209 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517 042.00 | 766 101.00 | 183 241.00 | 24 517 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 148.00 | 231.00 | 30 086.00 | 400 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 807.00 | | 5 526.00 | 72 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 588.00 | 32 635.00 | | 16 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 129 645.00 | 311 836.00 | 236 028.00 | 1 129 645.00 |
6T Sur comptes clients | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 338.00 | 344 471.00 | 236 028.00 | 1 216 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 293.00 | 344 703.00 | 271 640.00 | 1 689 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 471.00 | 241 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | 30 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 467 500.00 | 424 000.00 | 2 487 000.00 | 3 467 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 457.00 | 7 858 457.00 | | 7 858 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 180.00 | 450 180.00 | | 450 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 751.00 | 792 751.00 | | 792 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 523.00 | 412 523.00 | | 412 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 402.00 | 276 402.00 | | 276 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 022.00 | 385 022.00 | 140 000.00 | 525 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 812.00 | 6 514 812.00 | | 6 514 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VB T. V. A. | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 970.00 | 2 453 970.00 | | 2 453 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 503.00 | 350 970.00 | 835 532.00 | 1 186 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 487.00 | | | 816 487.00 |
VP Divers | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 057 671.00 | 9 917 671.00 | 140 000.00 | 10 057 671.00 |
VW T.V.A. | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 521 012.00 | 10 641 979.00 | 3 322 532.00 | 14 521 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |