| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 201.00 | 1 227 469.00 | 10 732.00 | 1 238 201.00 |
AH Fonds commercial | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
AN Terrains | 88 955.00 | 9 799.00 | 79 155.00 | 88 955.00 |
AP Constructions | 7 602 196.00 | 5 931 034.00 | 1 671 162.00 | 7 602 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605 736.00 | 18 674 363.00 | 1 931 373.00 | 20 605 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 871.00 | 1 022 166.00 | 169 705.00 | 1 191 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 859.00 | | 787 859.00 | 787 859.00 |
AX Avances et acomptes | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 858.00 | | 648 858.00 | 648 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 291 599.00 | 26 864 833.00 | 5 426 766.00 | 32 291 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865 975.00 | 303 963.00 | 3 562 011.00 | 3 865 975.00 |
BN En cours de production de biens | 620 501.00 | | 620 501.00 | 620 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 659.00 | 869 554.00 | 2 238 105.00 | 3 107 659.00 |
BT Marchandises | 613 238.00 | 93 175.00 | 520 063.00 | 613 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645 018.00 | 1 118 761.00 | 6 526 257.00 | 7 645 018.00 |
BZ Autres créances | 2 279 431.00 | | 2 279 431.00 | 2 279 431.00 |
CF Disponibilités | 5 710 259.00 | | 5 710 259.00 | 5 710 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 156.00 | | 176 156.00 | 176 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 065 386.00 | 2 385 455.00 | 21 679 931.00 | 24 065 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 356 986.00 | 29 250 288.00 | 27 106 698.00 | 56 356 986.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 109 145.00 | 54 657.00 | | 109 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 193 927.00 | 2 193 927.00 | | 2 193 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 748.00 | 1 038 464.00 | | 2 073 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 796.00 | 1 089 772.00 | | -559 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 585.00 | 137 050.00 | | 179 585.00 |
DK Provisions réglementées | 340 124.00 | 370 293.00 | | 340 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874 235.00 | 12 421 664.00 | | 11 874 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 511.00 | 67 281.00 | | 64 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 511.00 | 67 281.00 | | 64 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 339.00 | 1 190 779.00 | | 839 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032 500.00 | 3 467 500.00 | | 6 032 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 075.00 | 214 683.00 | | 91 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 182.00 | 7 858 457.00 | | 6 599 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 682.00 | 1 311 793.00 | | 1 238 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 348.00 | 412 523.00 | | 136 348.00 |
EA Autres dettes | 191 072.00 | 276 402.00 | | 191 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 750.00 | 3 556.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167 951.00 | 14 735 696.00 | | 15 167 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 106 698.00 | 27 224 642.00 | | 27 106 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 696.00 | 2 089 429.00 | 4 818 126.00 | 2 728 696.00 |
FD Production vendue biens | 14 172 289.00 | 18 685 995.00 | 32 858 285.00 | 14 172 289.00 |
FG Production vendue services | 501 175.00 | 593 041.00 | 1 094 216.00 | 501 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402 162.00 | 21 368 466.00 | 38 770 629.00 | 17 402 162.00 |
FM Production stockée | | | -345 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 057 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 161 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 508 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 942 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 298 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 84 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 701 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 7 259.00 | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 711.00 | 367 579.00 | | 441 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 168.00 | 30 086.00 | | 30 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 542.00 | 404 925.00 | | 477 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 200.00 | 343 085.00 | | 454 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 145.00 | 231.00 | | 1 103 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 756.00 | 343 316.00 | | 1 557 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080 214.00 | 61 608.00 | | -1 080 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 386.00 | -129 125.00 | | -197 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 582 002.00 | 41 470 700.00 | | 39 582 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 141 798.00 | 40 380 927.00 | | 40 141 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 796.00 | 1 089 772.00 | | -559 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148 249.00 | | 3 903 003.00 | 31 148 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 122.00 | 648 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 023.00 | 1 024 630.00 | 32 291 599.00 | 1 735 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | 1 329 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 023.00 | 730 409.00 | 30 313 506.00 | 1 735 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 173.00 | | 15 157.00 | 1 315 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 308 052.00 | | 3 470 887.00 | 29 308 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 023.00 | | 416 959.00 | 525 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318 553.00 | 852 701.00 | 306 422.00 | 26 318 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 651.00 | 9 915.00 | 1 098.00 | 1 218 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 099 901.00 | 842 786.00 | 305 324.00 | 25 099 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 293.00 | | 30 168.00 | 370 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 281.00 | 7 230.00 | 10 000.00 | 67 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205 453.00 | 363 455.00 | 302 215.00 | 1 205 453.00 |
6T Sur comptes clients | 70 104.00 | 1 103 145.00 | 54 488.00 | 70 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 781.00 | 1 466 600.00 | 405 926.00 | 1 324 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 355.00 | 1 473 830.00 | 446 095.00 | 1 762 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 685.00 | 415 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 103 145.00 | 30 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 032 500.00 | 613 500.00 | 4 190 500.00 | 6 032 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 182.00 | 6 599 182.00 | | 6 599 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 284.00 | 393 284.00 | | 393 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 530.00 | 701 530.00 | | 701 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 072.00 | 191 072.00 | | 191 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 858.00 | 358 858.00 | 290 000.00 | 648 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 526 141.00 | 6 526 141.00 | | 6 526 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 877.00 | 1 118 877.00 | | 1 118 877.00 |
VB T. V. A. | 236 139.00 | 236 139.00 | | 236 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 484.00 | 1 916 484.00 | | 1 916 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 532.00 | 353 049.00 | 482 483.00 | 835 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 970.00 | | | 785 970.00 |
VP Divers | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749 465.00 | 10 459 465.00 | 290 000.00 | 10 749 465.00 |
VW T.V.A. | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076 875.00 | 9 175 392.00 | 4 672 983.00 | 15 076 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |