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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 050.00 | 18 383.00 | 9 667.00 | 28 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 319.00 | 327 860.00 | 57 460.00 | 385 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 522.00 | 243 354.00 | 80 168.00 | 323 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 227.00 | 589 597.00 | 156 629.00 | 746 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BN En cours de production de biens | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 455.00 | | 466 455.00 | 466 455.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CF Disponibilités | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 927.00 | | 862 927.00 | 862 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 154.00 | 589 597.00 | 1 019 557.00 | 1 609 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 283.00 | 320 307.00 | | 339 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 076.00 | 33 976.00 | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 537 360.00 | 519 283.00 | | 537 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 460.00 | 36 472.00 | | 83 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 166.00 | 91 949.00 | | 92 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 807.00 | 85 338.00 | | 159 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 697.00 | 156 773.00 | | 146 697.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 197.00 | 370 532.00 | | 482 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 557.00 | 889 816.00 | | 1 019 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 640.00 | 352 082.00 | | 424 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
FG Production vendue services | 1 657 791.00 | 124 939.00 | 1 782 730.00 | 1 657 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 777.00 | 124 939.00 | 1 790 716.00 | 1 665 777.00 |
FM Production stockée | | | 34 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 713.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 999.00 | 9 255.00 | | 24 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 1 577.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 1 577.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 84.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | 77.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 161.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 471.00 | 1 416.00 | | 9 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | 498.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 860.00 | 1 728 265.00 | | 1 863 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 783.00 | 1 694 288.00 | | 1 830 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 076.00 | 33 976.00 | | 33 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 410.00 | 88 458.00 | | 96 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 858.00 | | 91 591.00 | 680 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 222.00 | 746 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 708 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | 12 000.00 | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 493.00 | | 79 571.00 | 655 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 20.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 177.00 | 62 713.00 | 23 293.00 | 550 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | 2 333.00 | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 127.00 | 60 380.00 | 23 293.00 | 534 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 466 455.00 | | | 466 455.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 460.00 | 25 902.00 | 57 558.00 | 83 460.00 |
VI Groupe et associés | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 223.00 | 510 013.00 | 7 210.00 | 517 223.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 197.00 | 424 640.00 | 57 558.00 | 482 197.00 |