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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 19 577.00 | 11 198.00 | 30 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 767.00 | 335 361.00 | 62 407.00 | 397 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 109.00 | 253 796.00 | 59 313.00 | 313 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 987.00 | 608 734.00 | 142 253.00 | 750 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 187.00 | 116.00 | 512 071.00 | 512 187.00 |
BZ Autres créances | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CF Disponibilités | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 692.00 | 116.00 | 923 576.00 | 923 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 678.00 | 608 850.00 | 1 065 829.00 | 1 674 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 360.00 | 339 283.00 | | 357 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | 33 076.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 562 595.00 | 537 360.00 | | 562 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 558.00 | 83 460.00 | | 57 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 680.00 | 92 166.00 | | 95 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 996.00 | 159 807.00 | | 186 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 632.00 | 146 697.00 | | 159 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 234.00 | 482 197.00 | | 503 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 829.00 | 1 019 557.00 | | 1 065 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 377.00 | 424 640.00 | | 470 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
FG Production vendue services | 1 630 926.00 | 186 719.00 | 1 817 645.00 | 1 630 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 370.00 | 186 719.00 | 1 826 089.00 | 1 639 370.00 |
FM Production stockée | | | -3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | 24 999.00 | | 13 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 12 750.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 12 750.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 350.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 2 929.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 3 279.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 633.00 | 9 471.00 | | 13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 775.00 | -1 405.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 851.00 | 1 863 860.00 | | 1 850 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 616.00 | 1 830 783.00 | | 1 810 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 235.00 | 33 076.00 | | 40 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 589.00 | 96 410.00 | | 60 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 227.00 | | 38 170.00 | 746 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 410.00 | 750 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 32 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 510.00 | 710 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 574.00 | | 5 625.00 | 29 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 842.00 | | 32 545.00 | 708 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 598.00 | 52 224.00 | 33 088.00 | 589 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 4 094.00 | 2 900.00 | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 214.00 | 48 130.00 | 30 188.00 | 571 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 512 033.00 | | | 512 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 558.00 | 24 700.00 | 32 857.00 | 57 558.00 |
VI Groupe et associés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 591.00 | 560 381.00 | 7 210.00 | 567 591.00 |
VW T.V.A. | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 234.00 | 470 377.00 | 32 857.00 | 503 234.00 |