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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 155.00 | 32 134.00 | 3 021.00 | 35 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 988.00 | 403 268.00 | 115 720.00 | 518 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 499.00 | 277 961.00 | 185 538.00 | 463 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 176.00 | 713 363.00 | 317 814.00 | 1 031 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 468.00 | 10 862.00 | 364 606.00 | 375 468.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CF Disponibilités | 345 466.00 | | 345 466.00 | 345 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 052.00 | 10 862.00 | 1 008 190.00 | 1 019 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 228.00 | 724 224.00 | 1 326 004.00 | 2 050 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 470 843.00 | 449 805.00 | | 470 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 33 039.00 | | 37 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
DL TOTAL (I) | 767 832.00 | 647 843.00 | | 767 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 218.00 | 280 246.00 | | 309 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 416.00 | 34 462.00 | | 31 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 467.00 | 166 874.00 | | 129 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 961.00 | 108 770.00 | | 87 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 614.00 | | |
EA Autres dettes | 109.00 | 199.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 172.00 | 594 165.00 | | 558 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 004.00 | 1 242 008.00 | | 1 326 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 218.00 | 502 239.00 | | 456 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 626.00 | | 180 394.00 | 884 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 844.00 | 1 031 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 844.00 | 982 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 299.00 | | 4 380.00 | 32 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 669.00 | | 173 661.00 | 842 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | 2 353.00 | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 959.00 | 80 887.00 | 32 484.00 | 664 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463.00 | 1 671.00 | | 30 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 497.00 | 79 216.00 | 32 484.00 | 634 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 088.00 | 10 862.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | 10 862.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | 10 862.00 | 7 088.00 | 7 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 862.00 | 7 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 361 747.00 | 361 747.00 | | 361 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 218.00 | 207 264.00 | 101 954.00 | 309 218.00 |
VI Groupe et associés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 179.00 | 393 416.00 | 11 763.00 | 405 179.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 172.00 | 456 218.00 | 101 954.00 | 558 172.00 |