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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 30 463.00 | 313.00 | 30 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 345.00 | 386 389.00 | 84 956.00 | 471 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 324.00 | 248 107.00 | 123 217.00 | 371 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 626.00 | 664 959.00 | 219 667.00 | 884 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
BN En cours de production de biens | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 573.00 | 7 088.00 | 471 484.00 | 478 573.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CF Disponibilités | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 430.00 | 7 088.00 | 1 022 341.00 | 1 029 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 056.00 | 672 048.00 | 1 242 008.00 | 1 914 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 805.00 | 422 899.00 | | 449 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 039.00 | 41 906.00 | | 33 039.00 |
DL TOTAL (I) | 647 843.00 | 629 805.00 | | 647 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 246.00 | 131 551.00 | | 280 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 462.00 | 26 817.00 | | 34 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 874.00 | 105 598.00 | | 166 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 770.00 | 137 623.00 | | 108 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 68.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 165.00 | 405 325.00 | | 594 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 008.00 | 1 035 129.00 | | 1 242 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 239.00 | 312 366.00 | | 502 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 896.00 | | 103 392.00 | 842 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 663.00 | 884 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 663.00 | 842 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 940.00 | | 103 392.00 | 800 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 937.00 | 66 685.00 | 61 663.00 | 659 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 390.00 | 2 073.00 | | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 548.00 | 64 612.00 | 61 663.00 | 631 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 469 122.00 | 469 122.00 | | 469 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 246.00 | 38 320.00 | 91 926.00 | 130 246.00 |
VI Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 180.00 | 491 770.00 | 9 410.00 | 501 180.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 165.00 | 502 239.00 | 91 926.00 | 594 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 707.00 | 20 075.00 | | 17 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 103.00 | 15 749.00 | | 16 103.00 |
ST Autres comptes | 176 364.00 | 188 307.00 | | 176 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 583.00 | 137 518.00 | | 142 583.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 46 456.00 | 22 584.00 | | 46 456.00 |
YT Sous‐traitance | 138 240.00 | 104 518.00 | | 138 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 313.00 | 72 127.00 | | 64 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 445.00 | 14 025.00 | | 9 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 152.00 | 34 100.00 | | 27 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 705.00 | 384 722.00 | | 375 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 888.00 | 211 662.00 | | 224 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 603.00 | 518 220.00 | | 537 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |