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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 28 390.00 | 2 385.00 | 30 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 487.00 | 353 651.00 | 89 835.00 | 443 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 453.00 | 277 896.00 | 79 557.00 | 357 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 896.00 | 659 937.00 | 182 959.00 | 842 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
BN En cours de production de biens | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 903.00 | | 500 903.00 | 500 903.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CF Disponibilités | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 170.00 | | 852 170.00 | 852 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 066.00 | 659 937.00 | 1 035 129.00 | 1 695 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 899.00 | 382 595.00 | | 422 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 906.00 | 55 304.00 | | 41 906.00 |
DL TOTAL (I) | 629 805.00 | 602 899.00 | | 629 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 551.00 | 32 857.00 | | 131 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 817.00 | 56 749.00 | | 26 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 176 200.00 | | 105 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 623.00 | 138 051.00 | | 137 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 277.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 2 268.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 325.00 | 410 402.00 | | 405 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 129.00 | 1 013 301.00 | | 1 035 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 366.00 | 394 001.00 | | 312 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 568.00 | | 138 960.00 | 763 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 631.00 | 842 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 631.00 | 800 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 611.00 | | 138 960.00 | 721 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 385.00 | 59 183.00 | 59 631.00 | 660 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | 4 406.00 | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 402.00 | 54 777.00 | 59 631.00 | 636 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 500 903.00 | 500 903.00 | | 500 903.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 551.00 | 38 592.00 | 92 958.00 | 131 551.00 |
VI Groupe et associés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 501.00 | 509 091.00 | 9 410.00 | 518 501.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 657.00 | 308 698.00 | 92 958.00 | 401 657.00 |