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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 23 983.00 | 6 792.00 | 30 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 427.00 | 356 431.00 | 46 996.00 | 403 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 184.00 | 279 971.00 | 38 213.00 | 318 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 568.00 | 660 385.00 | 103 183.00 | 763 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BN En cours de production de biens | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 488.00 | 116.00 | 520 372.00 | 520 488.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CF Disponibilités | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 234.00 | 116.00 | 910 118.00 | 910 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 802.00 | 660 501.00 | 1 013 301.00 | 1 673 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 595.00 | 357 360.00 | | 382 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 304.00 | 40 235.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 602 899.00 | 562 595.00 | | 602 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | 57 558.00 | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 749.00 | 95 680.00 | | 56 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 200.00 | 186 996.00 | | 176 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 051.00 | 159 632.00 | | 138 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 277.00 | 3 300.00 | | 4 277.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 68.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 402.00 | 503 234.00 | | 410 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 301.00 | 1 065 829.00 | | 1 013 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 001.00 | 470 377.00 | | 394 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
FG Production vendue services | 2 039 945.00 | 157 720.00 | 2 197 665.00 | 2 039 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 968.00 | 157 720.00 | 2 212 688.00 | 2 054 968.00 |
FM Production stockée | | | -2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 476.00 | 13 697.00 | | 18 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 14 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 14 000.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 322.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 367.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 13 633.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | -1 775.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 040.00 | 1 850 851.00 | | 2 230 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 736.00 | 1 810 616.00 | | 2 174 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 304.00 | 40 235.00 | | 55 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 121.00 | 60 589.00 | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 987.00 | | 17 034.00 | 750 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 763 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 721 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 877.00 | | 14 834.00 | 710 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 2 200.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 734.00 | 55 752.00 | 4 100.00 | 608 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 4 406.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 156.00 | 51 345.00 | 4 100.00 | 589 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 520 334.00 | 520 334.00 | | 520 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 857.00 | 16 456.00 | 16 401.00 | 32 857.00 |
VI Groupe et associés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 560.00 | 557 150.00 | 9 410.00 | 566 560.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 402.00 | 394 001.00 | 16 401.00 | 410 402.00 |