| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 2 080.00 | 1 523.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 503.00 | 34 480.00 | 9 022.00 | 43 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 072.00 | 58 621.00 | 20 450.00 | 79 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 845.00 | 95 183.00 | 160 662.00 | 255 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 302.00 | 13 140.00 | 125 161.00 | 138 302.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 555.00 | 13 140.00 | 238 415.00 | 251 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 401.00 | 108 324.00 | 399 077.00 | 507 401.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 482.00 | | | 286 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 310 781.00 | | | 310 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 077.00 | | | 399 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 607 241.00 | 2 390.00 | 609 631.00 | 607 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 445.00 | 2 390.00 | 609 835.00 | 607 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 613.00 | | | 632 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 699.00 | | | 616 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 470.00 | | 25 567.00 | 297 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | 62 511.00 | 255 845.00 | 4 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 62 511.00 | 122 575.00 | 4 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 213.00 | | 25 553.00 | 164 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 13.00 | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 105.00 | 7 898.00 | 60 820.00 | 148 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 081.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 106.00 | 6 817.00 | 60 820.00 | 147 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | 1 385.00 | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | 1 385.00 | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 1 385.00 | | 11 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 482.00 | 180 882.00 | 4 600.00 | 185 482.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |