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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 122.00 | 46 919.00 | 3 202.00 | 50 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 829.00 | 75 310.00 | 14 519.00 | 89 829.00 |
BF Prêts | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 604.00 | 125 833.00 | 160 770.00 | 286 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 117.00 | 3 426.00 | 19 691.00 | 23 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 075.00 | 11 978.00 | 162 097.00 | 174 075.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 280.00 | 15 404.00 | 380 875.00 | 396 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 884.00 | 141 238.00 | 541 646.00 | 682 884.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 391.00 | 242 241.00 | | 242 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 294.00 | 82 300.00 | | 74 294.00 |
DL TOTAL (I) | 325 071.00 | 332 926.00 | | 325 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 219.00 | 120 000.00 | | 113 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 24 237.00 | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 393.00 | 74 826.00 | | 72 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 575.00 | 219 064.00 | | 216 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 646.00 | 551 990.00 | | 541 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 262.00 | | 24 865.00 | 267 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 330.00 | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 286 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 139 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 865.00 | | 11 279.00 | 129 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | 13 586.00 | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 608.00 | 5 418.00 | 1 193.00 | 121 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 004.00 | 5 418.00 | 1 193.00 | 118 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 741.00 | | 6 762.00 | 18 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 741.00 | 3 426.00 | 6 762.00 | 18 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 741.00 | 3 426.00 | 6 762.00 | 18 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UP Prêts | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 118.00 | 20 585.00 | 92 534.00 | 113 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 212.00 | 180 612.00 | 4 600.00 | 185 212.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 575.00 | 124 042.00 | 92 534.00 | 216 575.00 |