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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 352.00 | 45 029.00 | 13 323.00 | 58 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 083.00 | 79 718.00 | 9 364.00 | 89 083.00 |
BF Prêts | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 349.00 | 128 351.00 | 169 998.00 | 298 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 689.00 | 3 426.00 | 19 263.00 | 22 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 318.00 | 11 978.00 | 217 340.00 | 229 318.00 |
BZ Autres créances | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CF Disponibilités | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 581.00 | 15 404.00 | 433 176.00 | 448 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 931.00 | 143 756.00 | 603 175.00 | 746 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
CU Autres participations | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 686.00 | 242 391.00 | | 216 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 340.00 | 74 294.00 | | 141 340.00 |
DL TOTAL (I) | 366 411.00 | 325 071.00 | | 366 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 564.00 | 113 219.00 | | 92 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 30 961.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 505.00 | 72 393.00 | | 105 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 763.00 | 216 575.00 | | 236 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 175.00 | 541 646.00 | | 603 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 102.00 | 216 575.00 | | 171 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 604.00 | | 28 883.00 | 286 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 791.00 | 22 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 138.00 | 298 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 147 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 951.00 | | 12 830.00 | 139 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 16 053.00 | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 833.00 | 7 864.00 | 5 346.00 | 125 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 229.00 | 7 864.00 | 5 346.00 | 122 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UP Prêts | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 989.00 | 214 989.00 | | 214 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 564.00 | 26 902.00 | 65 661.00 | 92 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 571.00 | 279 571.00 | | 279 571.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 763.00 | 171 102.00 | 65 661.00 | 236 763.00 |