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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 546.00 | 43 331.00 | 4 214.00 | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 819.00 | 69 031.00 | 11 788.00 | 80 819.00 |
BF Prêts | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 414.00 | 115 966.00 | 148 447.00 | 264 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 494.00 | 19 110.00 | 154 383.00 | 173 494.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CF Disponibilités | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 475.00 | 19 110.00 | 337 365.00 | 356 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 890.00 | 135 077.00 | 485 812.00 | 620 890.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 936.00 | 265 474.00 | | 273 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 305.00 | 58 461.00 | | 87 305.00 |
DL TOTAL (I) | 369 626.00 | 332 320.00 | | 369 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 54 463.00 | | 40 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | 72 810.00 | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 186.00 | 127 584.00 | | 116 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 812.00 | 459 905.00 | | 485 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 498.00 | | 4 643.00 | 261 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727.00 | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 264 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 718.00 | | 1 647.00 | 126 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 2 996.00 | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 878.00 | 6 089.00 | | 109 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 6 089.00 | | 106 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 911.00 | 200.00 | | 18 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 911.00 | 200.00 | | 18 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 911.00 | 200.00 | | 18 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UP Prêts | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 571.00 | 222 971.00 | 4 600.00 | 227 571.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |