| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 899.00 | 40 771.00 | 5 127.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 819.00 | 65 502.00 | 15 316.00 | 80 819.00 |
BF Prêts | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 498.00 | 109 878.00 | 151 620.00 | 261 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 359.00 | 18 910.00 | 122 449.00 | 141 359.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 195.00 | 18 910.00 | 308 285.00 | 327 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 694.00 | 128 788.00 | 459 905.00 | 588 694.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 474.00 | 252 396.00 | | 265 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | 33 078.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 332 320.00 | 293 859.00 | | 332 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 23 639.00 | | 54 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | 72 161.00 | | 72 810.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 15 305.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 584.00 | 111 105.00 | | 127 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 905.00 | 404 964.00 | | 459 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 216.00 | | 200.00 | 263 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 261 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 126 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | 200.00 | 8 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 6 945.00 | 153.00 | 103 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 442.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 924.00 | 6 503.00 | 153.00 | 99 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 491.00 | 6 762.00 | 1 342.00 | 13 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 6 762.00 | 1 342.00 | 13 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 491.00 | 6 762.00 | 1 342.00 | 13 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | 1 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UP Prêts | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VC Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 715.00 | 175 115.00 | 4 600.00 | 179 715.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |