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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 3 162.00 | 441.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 899.00 | 37 797.00 | 8 101.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 972.00 | 62 126.00 | 18 845.00 | 80 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 157.00 | 103 086.00 | 157 070.00 | 260 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 423.00 | 13 490.00 | 146 932.00 | 160 423.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 384.00 | 13 490.00 | 247 893.00 | 261 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 541.00 | 116 577.00 | 404 964.00 | 521 541.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 396.00 | | | 252 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DL TOTAL (I) | 293 859.00 | | | 293 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FG Production vendue services | 608 920.00 | 34 489.00 | 643 409.00 | 608 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 605.00 | 34 489.00 | 645 094.00 | 610 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 852.00 | | | 661 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 774.00 | | | 628 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 845.00 | | 4 311.00 | 255 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | | 4 296.00 | 122 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 15.00 | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 183.00 | 7 903.00 | | 95 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 081.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 102.00 | 6 821.00 | | 93 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 140.00 | 350.00 | | 13 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 140.00 | 350.00 | | 13 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 140.00 | 350.00 | | 13 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 146.00 | 194 546.00 | 4 600.00 | 199 146.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |