| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001 925.00 | 4 261 020.00 | 1 740 905.00 | 6 001 925.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 327 979.00 | | 327 979.00 | 327 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 588.00 | 44 993.00 | 4 595.00 | 49 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 787.00 | 113 781.00 | 6.00 | 113 787.00 |
BF Prêts | 112 971.00 | 55 099.00 | 57 872.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 458.00 | 4 488 614.00 | 2 133 844.00 | 6 622 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 675.00 | 83 409.00 | 931 266.00 | 1 014 675.00 |
BZ Autres créances | 6 164 397.00 | 7 770.00 | 6 156 627.00 | 6 164 397.00 |
CF Disponibilités | 2 198 812.00 | | 2 198 812.00 | 2 198 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 377 883.00 | 91 179.00 | 9 286 705.00 | 9 377 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000 341.00 | 4 579 793.00 | 11 420 548.00 | 16 000 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 202 400.00 | 4 202 400.00 | | 4 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | | 1 127 157.00 |
DH Report à nouveau | 288 893.00 | 22 730.00 | | 288 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 266 163.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 610.00 | 6 802 523.00 | | 6 802 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 386.00 | 250 493.00 | | 267 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 386.00 | 250 493.00 | | 267 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 752.00 | 696 240.00 | | 1 876 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 513.00 | 219 063.00 | | 312 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 125.00 | 569 763.00 | | 531 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 162.00 | 212 417.00 | | 288 162.00 |
EA Autres dettes | 1 190 023.00 | 974 773.00 | | 1 190 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 316.00 | 102 669.00 | | 120 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 553.00 | 2 806 586.00 | | 4 350 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 548.00 | 9 859 602.00 | | 11 420 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 053.00 | 2 784 086.00 | | 4 328 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876 752.00 | 696 240.00 | | 1 876 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 650.00 | | 3 522 650.00 | 3 522 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 650.00 | | 3 522 650.00 | 3 522 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 346 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 498.00 | | | -11 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 456.00 | -3 421.00 | | 25 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 879.00 | 105 480.00 | | -4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 117.00 | 3 873 561.00 | | 3 669 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 030.00 | 3 607 398.00 | | 3 669 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 266 163.00 | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 287.00 | | 371 124.00 | 6 529 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 571.00 | 115 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 953.00 | 6 622 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 338.00 | 6 343 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 044.00 | 163 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221 183.00 | | 362 779.00 | 6 221 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 075.00 | | 8 345.00 | 181 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 973.00 | 474 647.00 | 260 825.00 | 4 205 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024 898.00 | 470 903.00 | 234 781.00 | 4 024 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 075.00 | 3 744.00 | 26 044.00 | 181 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 550 990.00 | | | 550 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 493.00 | 16 893.00 | | 250 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 95 837.00 | 707.00 | 13 135.00 | 95 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 426.00 | 707.00 | 13 135.00 | 172 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 919.00 | 17 600.00 | 13 135.00 | 422 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 600.00 | 13 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 513.00 | 312 513.00 | | 312 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 162.00 | 288 162.00 | | 288 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 022.00 | 1 190 022.00 | | 1 190 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
UP Prêts | 112 971.00 | 101 225.00 | | 112 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 675.00 | | | 1 014 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 851 987.00 | | | 5 851 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876 752.00 | 1 876 752.00 | | 1 876 752.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 342.00 | 7 280 296.00 | 14 046.00 | 7 294 342.00 |
VW T.V.A. | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 053.00 | 4 328 053.00 | | 4 328 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |