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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 004.00 | 822 471.00 | 317 532.00 | 1 140 004.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 426.00 | 23 797.00 | 1 629.00 | 25 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
BF Prêts | 112 746.00 | 55 099.00 | 57 647.00 | 112 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 206.00 | 1 019 060.00 | 404 146.00 | 1 423 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 632.00 | 2 906.00 | 188 726.00 | 191 632.00 |
BZ Autres créances | 9 083 481.00 | 7 770.00 | 9 075 711.00 | 9 083 481.00 |
CF Disponibilités | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 344.00 | 10 676.00 | 9 408 667.00 | 9 419 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 550.00 | 1 029 737.00 | 9 812 813.00 | 10 842 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 202 400.00 | 4 202 400.00 | | 4 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | | 1 127 157.00 |
DH Report à nouveau | 19 452.00 | 17 197.00 | | 19 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 694.00 | 212 375.00 | | 1 335 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 776.00 | 6 743 203.00 | | 7 868 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 510.00 | 18 030.00 | | 16 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 5 799.00 | | 24 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 211.00 | 60 906.00 | | 35 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 555.00 | 228 821.00 | | 240 555.00 |
EA Autres dettes | 1 481 359.00 | 1 002 876.00 | | 1 481 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 838.00 | 62 172.00 | | 66 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 037.00 | 1 387 766.00 | | 1 874 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 813.00 | 8 200 969.00 | | 9 812 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 527.00 | 1 369 736.00 | | 1 825 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 170.00 | | | 460 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -143 837.00 | | | -143 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 444 887.00 | | | 1 444 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 220.00 | | | 1 761 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761 220.00 | | | 1 761 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 355.00 | 75 751.00 | | 578 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 265.00 | 654 436.00 | | 2 219 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 571.00 | 442 062.00 | | 883 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 694.00 | 212 375.00 | | 1 335 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 829.00 | | 6 377.00 | 1 416 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 497.00 | | 6 377.00 | 1 174 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 807.00 | 39 433.00 | | 910 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 677.00 | 38 794.00 | | 783 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 130.00 | 639.00 | | 127 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 29 806.00 | 956.00 | 27 855.00 | 29 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452 657.00 | | 1 444 887.00 | 1 452 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 282.00 | 956.00 | 1 472 742.00 | 1 551 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 282.00 | 956.00 | 1 472 742.00 | 1 621 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 555.00 | 240 555.00 | | 240 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 815.00 | 959 815.00 | | 959 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 838.00 | 34 838.00 | 15 000.00 | 66 838.00 |
UP Prêts | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
UX Autres créances clients | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 189 813.00 | 7 189 813.00 | | 7 189 813.00 |
VI Groupe et associés | 521 544.00 | 521 544.00 | | 521 544.00 |
VP Divers | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 801.00 | 1 804 801.00 | | 1 804 801.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 527.00 | 1 825 527.00 | 15 000.00 | 1 857 527.00 |