| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 272.00 | 1 378 039.00 | 345 233.00 | 1 723 272.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 120 327.00 | | 120 327.00 | 120 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 30 546.00 | 3 693.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 859.00 | 110 853.00 | 6.00 | 110 859.00 |
BF Prêts | 112 971.00 | 55 099.00 | 57 872.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 876.00 | 1 588 257.00 | 529 618.00 | 2 117 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 740.00 | 53 388.00 | 887 352.00 | 940 740.00 |
BZ Autres créances | 8 650 000.00 | 1 440 249.00 | 7 209 751.00 | 8 650 000.00 |
CF Disponibilités | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 862.00 | 1 493 638.00 | 8 380 224.00 | 9 873 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 991 738.00 | 3 081 895.00 | 8 909 843.00 | 11 991 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 202 400.00 | 4 202 400.00 | | 4 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | | 1 127 157.00 |
DH Report à nouveau | 288 979.00 | 288 893.00 | | 288 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 923.00 | 86.00 | | -363 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 687.00 | 6 802 610.00 | | 6 438 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 550.00 | 267 386.00 | | 143 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 550.00 | 267 386.00 | | 143 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 876 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 312 513.00 | | 132 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 355.00 | 531 125.00 | | 483 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 259.00 | 288 162.00 | | 248 259.00 |
EA Autres dettes | 1 320 569.00 | 1 190 023.00 | | 1 320 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 227.00 | 120 316.00 | | 134 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 606.00 | 4 350 553.00 | | 2 327 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 843.00 | 11 420 548.00 | | 8 909 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 606.00 | 4 328 053.00 | | 2 327 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 876 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 574.00 | | 3 364 574.00 | 3 364 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 574.00 | | 3 364 574.00 | 3 364 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 289 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432 479.00 | | | 1 432 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 479.00 | | | 1 432 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421 888.00 | 5 557.00 | | 1 421 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432 479.00 | | | 1 432 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 367.00 | 11 498.00 | | 2 854 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421 888.00 | -11 498.00 | | -1 421 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 123.00 | 25 456.00 | | 14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 515.00 | -4 879.00 | | -362 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 525.00 | 3 669 117.00 | | 5 061 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 448.00 | 3 669 030.00 | | 5 425 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 923.00 | 86.00 | | -363 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 458.00 | | 191 556.00 | 6 622 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696 139.00 | 2 117 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 677 862.00 | 1 857 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 277.00 | 145 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343 624.00 | | 191 556.00 | 6 343 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 795.00 | 373 894.00 | 3 274 251.00 | 4 419 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261 020.00 | 371 878.00 | 3 254 860.00 | 4 261 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 775.00 | 2 015.00 | 19 391.00 | 158 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 550 990.00 | | | 550 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 386.00 | 90 000.00 | 213 836.00 | 267 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 83 409.00 | 5 079.00 | 35 099.00 | 83 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 770.00 | 1 432 479.00 | | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 998.00 | 1 437 558.00 | 35 099.00 | 159 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 384.00 | 1 527 558.00 | 248 935.00 | 427 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 079.00 | 248 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 566.00 | 1 320 566.00 | | 1 320 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
UP Prêts | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 881 258.00 | | | 881 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VB T. V. A. | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 921 044.00 | | | 6 921 044.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 148.00 | | | 1 608 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706 011.00 | 9 590 741.00 | 115 271.00 | 9 706 011.00 |
VW T.V.A. | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 606.00 | 2 327 606.00 | | 2 327 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |