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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 958.00 | 907 025.00 | 294 933.00 | 1 201 958.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 426.00 | 24 438.00 | 988.00 | 25 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
BF Prêts | 112 746.00 | 55 099.00 | 57 647.00 | 112 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 633.00 | 1 104 255.00 | 415 378.00 | 1 519 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 860.00 | 1 947.00 | 273 914.00 | 275 860.00 |
BZ Autres créances | 6 603 832.00 | 7 770.00 | 6 596 062.00 | 6 603 832.00 |
CF Disponibilités | 451 828.00 | | 451 828.00 | 451 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 521.00 | 9 717.00 | 7 321 804.00 | 7 331 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 153.00 | 1 113 971.00 | 7 737 182.00 | 8 851 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 202 400.00 | 4 202 400.00 | | 4 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | | 1 127 157.00 |
DH Report à nouveau | 52 402.00 | 19 452.00 | | 52 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | 1 335 694.00 | | 70 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 055.00 | 7 868 776.00 | | 6 636 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 24 401.00 | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | 35 211.00 | | 38 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 916.00 | 240 555.00 | | 39 916.00 |
EA Autres dettes | 873 742.00 | 1 481 359.00 | | 873 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 527.00 | 66 838.00 | | 72 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 127.00 | 1 874 037.00 | | 1 061 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 182.00 | 9 812 813.00 | | 7 737 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 617.00 | 1 825 527.00 | | 1 044 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 683.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 54 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -143 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 444 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 761 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 761 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 578 355.00 | | 25 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 453.00 | 2 219 265.00 | | 515 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 431.00 | 883 571.00 | | 445 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 022.00 | 1 335 694.00 | | 70 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 206.00 | | 286 877.00 | 1 423 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 451.00 | 1 519 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 451.00 | 1 277 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 874.00 | | 286 877.00 | 1 180 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 241.00 | 107 967.00 | 22 773.00 | 950 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 471.00 | 107 327.00 | 22 773.00 | 822 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 769.00 | 640.00 | | 127 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 30 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 723.00 | 1 683.00 | 2 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 496.00 | 723.00 | 1 683.00 | 79 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 496.00 | 723.00 | 31 683.00 | 149 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 31 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 742.00 | 873 742.00 | | 873 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
UP Prêts | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
UX Autres créances clients | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 502 737.00 | 6 502 737.00 | | 6 502 737.00 |
VP Divers | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VW T.V.A. | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 617.00 | 1 044 617.00 | | 1 044 617.00 |