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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 172.00 | 1 448 253.00 | 288 919.00 | 1 737 172.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 31 331.00 | 2 908.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
BF Prêts | 112 971.00 | 55 099.00 | 57 872.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 576.00 | 1 659 263.00 | 468 313.00 | 2 127 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 754.00 | 57 823.00 | 443 931.00 | 501 754.00 |
BZ Autres créances | 9 696 653.00 | 1 452 657.00 | 8 243 996.00 | 9 696 653.00 |
CF Disponibilités | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 679 270.00 | 1 510 479.00 | 9 168 790.00 | 10 679 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 845.00 | 3 169 742.00 | 9 637 103.00 | 12 806 845.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 202 400.00 | 4 202 400.00 | | 4 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | | 1 127 157.00 |
DH Report à nouveau | -74 943.00 | 288 979.00 | | -74 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 213.00 | -363 923.00 | | 218 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 900.00 | 6 438 687.00 | | 6 656 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 038.00 | 143 550.00 | | 145 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 038.00 | 143 550.00 | | 145 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 132 034.00 | | 74 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | 483 355.00 | | 67 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 952.00 | 248 259.00 | | 252 952.00 |
EA Autres dettes | 2 366 313.00 | 1 320 569.00 | | 2 366 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 338.00 | 134 227.00 | | 65 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 165.00 | 2 327 606.00 | | 2 835 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 103.00 | 8 909 843.00 | | 9 637 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 165.00 | 2 327 606.00 | | 2 835 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 238 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | -40 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 408.00 | 1 432 479.00 | | 12 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 408.00 | 1 432 479.00 | | 12 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 408.00 | 1 421 888.00 | | 12 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 408.00 | 1 432 479.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 815.00 | 2 854 367.00 | | 24 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 408.00 | -1 421 888.00 | | -12 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 012.00 | 14 123.00 | | 14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 770.00 | -362 515.00 | | 74 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 621.00 | 5 061 525.00 | | 1 239 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 409.00 | 5 425 448.00 | | 1 021 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 213.00 | -363 923.00 | | 218 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 876.00 | | 22 108.00 | 2 117 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 2 127 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 408.00 | 1 867 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 319.00 | | 22 108.00 | 1 857 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 438.00 | 71 006.00 | | 1 519 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378 039.00 | 70 215.00 | | 1 378 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 399.00 | 791.00 | | 141 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 550.00 | 1 488.00 | | 143 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 53 388.00 | 5 503.00 | 1 069.00 | 53 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440 249.00 | 12 408.00 | | 1 440 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 457.00 | 17 911.00 | 1 069.00 | 1 562 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 007.00 | 19 399.00 | 1 069.00 | 1 706 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991.00 | 1 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 228.00 | 2 301 228.00 | | 2 301 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
UP Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 443 043.00 | 443 043.00 | | 443 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VB T. V. A. | 206 301.00 | 206 301.00 | | 206 301.00 |
VC Groupe et associés | 7 928 175.00 | 7 928 175.00 | | 7 928 175.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VP Divers | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 048.00 | 1 490 048.00 | | 1 490 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 313 678.00 | 10 198 407.00 | 115 271.00 | 10 313 678.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 165.00 | 2 835 165.00 | | 2 835 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |