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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 886.00 | 783 677.00 | 259 208.00 | 1 042 886.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 426.00 | 23 158.00 | 2 268.00 | 25 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
BF Prêts | 112 746.00 | 55 099.00 | 57 647.00 | 112 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 416 829.00 | 979 627.00 | 437 202.00 | 1 416 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 122.00 | 29 806.00 | 167 316.00 | 197 122.00 |
BZ Autres créances | 8 691 514.00 | 1 452 657.00 | 7 238 858.00 | 8 691 514.00 |
CF Disponibilités | 357 593.00 | | 357 593.00 | 357 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 229.00 | 1 482 463.00 | 7 763 767.00 | 9 246 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 058.00 | 2 462 090.00 | 8 200 969.00 | 10 663 058.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 202 400.00 | 4 202 400.00 | | 4 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | | 1 127 157.00 |
DH Report à nouveau | 17 197.00 | -74 943.00 | | 17 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 375.00 | 218 213.00 | | 212 375.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 203.00 | 6 656 900.00 | | 6 743 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 145 038.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 145 038.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 74 363.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 906.00 | 67 037.00 | | 60 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 821.00 | 252 952.00 | | 228 821.00 |
EA Autres dettes | 1 002 876.00 | 2 366 313.00 | | 1 002 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 172.00 | 65 338.00 | | 62 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 766.00 | 2 835 165.00 | | 1 387 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 969.00 | 9 637 103.00 | | 8 200 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 736.00 | 2 835 165.00 | | 1 369 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -613.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 408.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 720.00 | 14 012.00 | | -12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 751.00 | 74 770.00 | | 75 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 436.00 | 1 239 621.00 | | 654 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 062.00 | 1 021 409.00 | | 442 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 375.00 | 218 213.00 | | 212 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 576.00 | | 4 220.00 | 2 127 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 112 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 967.00 | 1 416 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 742.00 | 1 174 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 129 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 019.00 | | 4 220.00 | 1 867 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 443.00 | 32 806.00 | 712 442.00 | 1 590 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 253.00 | 32 166.00 | 696 742.00 | 1 448 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 190.00 | 640.00 | 15 700.00 | 142 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 038.00 | | 75 038.00 | 145 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 57 823.00 | 28 262.00 | 56 279.00 | 57 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452 657.00 | | | 1 452 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 299.00 | 28 262.00 | 56 279.00 | 1 579 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 337.00 | 28 262.00 | 131 317.00 | 1 724 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 262.00 | 131 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 821.00 | 228 821.00 | | 228 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 952.00 | 1 001 952.00 | | 1 001 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
UP Prêts | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
UX Autres créances clients | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VB T. V. A. | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VC Groupe et associés | 6 864 273.00 | 6 864 273.00 | | 6 864 273.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 720.00 | 1 699 720.00 | | 1 699 720.00 |
VW T.V.A. | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 736.00 | 1 369 736.00 | | 1 369 736.00 |