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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 35 862.00 | 34 339.00 | 1 523.00 | 35 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 488.00 | 1 396 891.00 | 225 597.00 | 1 622 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 206.00 | 567 166.00 | 220 040.00 | 787 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 064.00 | | 661 064.00 | 661 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BF Prêts | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 822.00 | | 165 822.00 | 165 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 211.00 | 2 004 885.00 | 1 288 326.00 | 3 293 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 158.00 | | 958 158.00 | 958 158.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 810.00 | 44 211.00 | 2 848 599.00 | 2 892 810.00 |
BZ Autres créances | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CF Disponibilités | 455 954.00 | | 455 954.00 | 455 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 799.00 | 44 211.00 | 4 462 588.00 | 4 506 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 010.00 | 2 049 096.00 | 5 750 914.00 | 7 800 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | 26 088.00 | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 575 908.00 | 2 376 645.00 | | 2 575 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 105.00 | 404 425.00 | | 393 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DK Provisions réglementées | 41 041.00 | 37 721.00 | | 41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 762.00 | 4 047 379.00 | | 4 334 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 919.00 | 38 879.00 | | 25 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 919.00 | 38 879.00 | | 25 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 988.00 | 324 740.00 | | 217 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | 39 043.00 | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 962.00 | 482 185.00 | | 435 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 540.00 | 354 097.00 | | 513 540.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 140 903.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 168 313.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 233.00 | 1 509 281.00 | | 1 390 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 914.00 | 5 595 539.00 | | 5 750 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 730.00 | 1 291 739.00 | | 1 248 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 997.00 | | 5 377 997.00 | 5 377 997.00 |
FM Production stockée | | | 10 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 15 159.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | 25 593.00 | | 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 906.00 | 18 670.00 | | 20 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 273.00 | 59 422.00 | | 21 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 102.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 963.00 | 8 674.00 | | 11 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 8 775.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | 50 646.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 959.00 | 162 647.00 | | 149 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 577.00 | 4 844 464.00 | | 5 490 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 472.00 | 4 440 039.00 | | 5 097 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 105.00 | 404 425.00 | | 393 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 446.00 | | 48 595.00 | 3 290 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 020.00 | 839 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 830.00 | 3 293 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 2 445 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 572.00 | | 43 793.00 | 2 404 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 859.00 | | 4 802.00 | 877 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 284.00 | 180 411.00 | 2 810.00 | 1 827 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 793.00 | 180 411.00 | 2 810.00 | 1 820 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 721.00 | 11 265.00 | 7 946.00 | 37 721.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 879.00 | | 12 960.00 | 38 879.00 |
6T Sur comptes clients | 41 693.00 | 2 518.00 | | 41 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 693.00 | 2 518.00 | | 41 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 293.00 | 13 783.00 | 20 906.00 | 118 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 265.00 | 20 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 962.00 | 435 962.00 | | 435 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 876.00 | 199 876.00 | | 199 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 064.00 | | | 661 064.00 |
UP Prêts | 10 870.00 | 7 070.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 103.00 | | | 2 818 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 988.00 | 76 485.00 | 141 503.00 | 217 988.00 |
VI Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 352.00 | 3 000 958.00 | 905 393.00 | 3 906 352.00 |
VW T.V.A. | 296 687.00 | 296 687.00 | | 296 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 233.00 | 1 248 730.00 | 141 503.00 | 1 390 233.00 |