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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 753.00 | 36 205.00 | 13 548.00 | 49 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 779.00 | 1 798 079.00 | 233 699.00 | 2 031 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 237.00 | 891 185.00 | 245 051.00 | 1 136 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BF Prêts | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 462.00 | 2 759 159.00 | 720 303.00 | 3 479 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 025.00 | | 719 025.00 | 719 025.00 |
BN En cours de production de biens | 832 917.00 | | 832 917.00 | 832 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 794.00 | 26 156.00 | 2 211 638.00 | 2 237 794.00 |
BZ Autres créances | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
CF Disponibilités | 2 872 192.00 | | 2 872 192.00 | 2 872 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 530.00 | 26 156.00 | 6 865 373.00 | 6 891 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 993.00 | 2 785 315.00 | 7 585 677.00 | 10 370 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DG Autres réserves | 2 510 446.00 | | | 2 510 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 558.00 | | | 840 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 061.00 | | | 4 707 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 179.00 | | | 382 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 422.00 | | | 506 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 370.00 | | | 491 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 640.00 | | | 809 640.00 |
EA Autres dettes | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 183.00 | | | 523 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 615.00 | | | 2 878 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 677.00 | | | 7 585 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 938.00 | | | 2 617 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 491.00 | | 200 250.00 | 3 342 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 226 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 279.00 | 3 479 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 379.00 | 3 201 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 978.00 | | 13 300.00 | 37 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 901.00 | | 183 183.00 | 3 067 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 612.00 | | 3 767.00 | 236 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 885.00 | 169 653.00 | 49 379.00 | 2 638 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 026.00 | 8 180.00 | | 28 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 859.00 | 161 474.00 | 49 379.00 | 2 610 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 370.00 | 491 370.00 | | 491 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 641.00 | 809 641.00 | | 809 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 242.00 | 672 242.00 | | 672 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 183.00 | 523 183.00 | | 523 183.00 |
UP Prêts | 35 250.00 | 11 400.00 | 23 850.00 | 35 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 795.00 | 2 237 795.00 | | 2 237 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 724.00 | 121 047.00 | 260 677.00 | 381 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 305.00 | 2 478 796.00 | 214 509.00 | 2 693 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 616.00 | 2 617 939.00 | 260 677.00 | 2 878 616.00 |