| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 7 707.00 | 6 532.00 | 14 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 33 687.00 | 33 343.00 | 343.00 | 33 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 308.00 | 1 482 962.00 | 361 346.00 | 1 844 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 515.00 | 648 694.00 | 149 820.00 | 798 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 306.00 | | 741 306.00 | 741 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 222.00 | 2 172 708.00 | 1 440 513.00 | 3 613 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 417.00 | | 948 417.00 | 948 417.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 073.00 | 50 747.00 | 3 034 325.00 | 3 085 073.00 |
BZ Autres créances | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CF Disponibilités | 643 953.00 | | 643 953.00 | 643 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 332.00 | 50 747.00 | 4 797 584.00 | 4 848 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 554.00 | 2 223 455.00 | 6 238 098.00 | 8 461 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 858 013.00 | | | 2 858 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DK Provisions réglementées | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 302.00 | | | 4 635 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 783.00 | | | 412 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 656.00 | | | 382 656.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 836.00 | | | 1 589 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 098.00 | | | 6 238 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 970.00 | | | 1 341 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FD Production vendue biens | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
FG Production vendue services | 5 950 537.00 | | 5 950 537.00 | 5 950 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 798.00 | | 6 026 798.00 | 6 026 798.00 |
FM Production stockée | | | -21 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 883.00 | | | 6 101 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 520.00 | | | 5 680 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 211.00 | | | 3 293 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 555.00 | | | 2 445 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 641.00 | | | 839 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 885.00 | 176 029.00 | 8 206.00 | 2 004 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 1 217.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 395.00 | 174 812.00 | 8 206.00 | 1 998 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 041.00 | 660.00 | 10 020.00 | 41 041.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 919.00 | | 12 960.00 | 25 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 960.00 | 660.00 | 22 980.00 | 66 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660.00 | 22 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 783.00 | 412 783.00 | | 412 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 307.00 | | | 741 307.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 600.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 074.00 | | | 3 085 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 907.00 | 87 041.00 | 193 413.00 | 334 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
VP Divers | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 656.00 | 382 656.00 | | 382 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 415.00 | 3 256 962.00 | 915 454.00 | 4 172 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 837.00 | 1 341 971.00 | 193 413.00 | 1 589 837.00 |