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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 453.00 | 28 026.00 | 8 427.00 | 36 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 802.00 | 1 744 120.00 | 188 681.00 | 1 932 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 410.00 | 833 050.00 | 268 360.00 | 1 101 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BF Prêts | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 490.00 | 2 638 885.00 | 703 605.00 | 3 342 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 156.00 | | 834 156.00 | 834 156.00 |
BN En cours de production de biens | 461 904.00 | | 461 904.00 | 461 904.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 987.00 | 42 900.00 | 3 384 087.00 | 3 426 987.00 |
BZ Autres créances | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CF Disponibilités | 1 780 467.00 | | 1 780 467.00 | 1 780 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 776.00 | 42 900.00 | 6 615 876.00 | 6 658 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 267.00 | 2 681 785.00 | 7 319 482.00 | 10 001 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DG Autres réserves | 208 648.00 | | | 208 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 376.00 | | | 2 079 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 421.00 | | | 722 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 306.00 | | | 4 333 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 147.00 | | | 502 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 300.00 | | | 884 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 798.00 | | | 476 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 134.00 | | | 853 134.00 |
EA Autres dettes | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 175.00 | | | 2 986 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 482.00 | | | 7 319 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 491.00 | | | 2 604 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 946.00 | | 231 873.00 | 3 142 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 236 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 328.00 | 3 342 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 278.00 | 3 067 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 918.00 | | 5 060.00 | 32 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 873.00 | | 190 306.00 | 2 900 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 154.00 | | 36 508.00 | 209 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 381.00 | 165 783.00 | 23 278.00 | 2 496 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | 8 049.00 | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 403.00 | 157 733.00 | 23 278.00 | 2 476 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 798.00 | 476 798.00 | | 476 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 135.00 | 853 135.00 | | 853 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 394.00 | 953 394.00 | | 953 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 701.00 | 200 701.00 | | 200 701.00 |
UP Prêts | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 988.00 | 3 426 988.00 | | 3 426 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 945.00 | 120 261.00 | 381 684.00 | 501 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
VP Divers | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 497.00 | 3 575 448.00 | 236 049.00 | 3 811 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 175.00 | 2 604 492.00 | 381 684.00 | 2 986 175.00 |