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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 393.00 | 19 977.00 | 11 416.00 | 31 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 33 687.00 | 33 632.00 | 54.00 | 33 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 157.00 | 1 674 796.00 | 226 360.00 | 1 901 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 028.00 | 767 974.00 | 198 054.00 | 966 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 398.00 | | 180 398.00 | 180 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 945.00 | 2 496 380.00 | 646 564.00 | 3 142 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 772.00 | | 796 772.00 | 796 772.00 |
BN En cours de production de biens | 804 928.00 | | 804 928.00 | 804 928.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 741.00 | 41 908.00 | 2 981 832.00 | 3 023 741.00 |
BZ Autres créances | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
CF Disponibilités | 1 030 271.00 | | 1 030 271.00 | 1 030 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 088.00 | 41 908.00 | 5 797 180.00 | 5 839 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 034.00 | 2 538 289.00 | 6 443 745.00 | 8 982 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DG Autres réserves | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 376.00 | | | 2 079 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 152.00 | | | 573 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | | | 572.00 |
DK Provisions réglementées | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 044.00 | | | 4 126 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 417.00 | | | 521 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 011.00 | | | 424 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 322.00 | | | 768 322.00 |
EA Autres dettes | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 700.00 | | | 2 317 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 745.00 | | | 6 443 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 537.00 | | | 1 901 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 682.00 | | 123 843.00 | 3 031 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 740.00 | 209 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 579.00 | 3 142 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 2 900 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 160.00 | | 5 759.00 | 27 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 352.00 | | 83 360.00 | 2 824 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 170.00 | | 34 724.00 | 180 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 732.00 | 174 488.00 | 6 839.00 | 2 328 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 6 595.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 350.00 | 167 893.00 | 6 839.00 | 2 315 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 185.00 | | 1 487.00 | 16 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 185.00 | | 1 487.00 | 16 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 012.00 | 424 012.00 | | 424 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 322.00 | 768 322.00 | | 768 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 109.00 | 402 109.00 | | 402 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
UP Prêts | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 398.00 | | 180 398.00 | 180 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 741.00 | 3 023 741.00 | | 3 023 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 121.00 | 104 959.00 | 348 165.00 | 521 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 915.00 | 3 200 317.00 | 208 598.00 | 3 408 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 701.00 | 1 901 538.00 | 348 165.00 | 2 317 701.00 |