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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 635.00 | 13 382.00 | 12 252.00 | 25 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 33 687.00 | 33 488.00 | 199.00 | 33 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 995.00 | 1 581 688.00 | 295 307.00 | 1 876 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 669.00 | 700 173.00 | 213 495.00 | 913 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BF Prêts | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 682.00 | 2 328 732.00 | 702 949.00 | 3 031 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 024.00 | | 918 024.00 | 918 024.00 |
BN En cours de production de biens | 487 599.00 | | 487 599.00 | 487 599.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 039.00 | 40 102.00 | 1 866 937.00 | 1 907 039.00 |
BZ Autres créances | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
CF Disponibilités | 1 830 162.00 | | 1 830 162.00 | 1 830 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 947.00 | 40 102.00 | 5 319 845.00 | 5 359 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 629.00 | 2 368 834.00 | 6 022 795.00 | 8 391 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 376.00 | | | 2 079 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 496.00 | | | 535 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DK Provisions réglementées | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 840.00 | | | 3 954 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 558.00 | | | 642 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 655.00 | | | 453 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 248.00 | | | 469 248.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 251.00 | | | 475 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 954.00 | | | 2 067 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 795.00 | | | 6 022 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 895.00 | | | 1 546 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 222.00 | | 226 839.00 | 3 613 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 620.00 | 180 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 377.00 | 3 031 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 757.00 | 2 824 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 764.00 | | 11 395.00 | 15 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 511.00 | | 203 599.00 | 2 676 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 946.00 | | 11 845.00 | 920 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 708.00 | 211 744.00 | 55 720.00 | 2 172 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 5 675.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 000.00 | 206 069.00 | 55 720.00 | 2 165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 681.00 | | 15 387.00 | 31 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 640.00 | | 28 346.00 | 44 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 655.00 | 453 655.00 | | 453 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 251.00 | 475 251.00 | | 475 251.00 |
UP Prêts | 9 270.00 | 3 070.00 | 6 200.00 | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 197.00 | 2 052 197.00 | | 2 052 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 413.00 | 121 354.00 | 369 183.00 | 642 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 249.00 | 469 249.00 | | 469 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 982.00 | 2 120 430.00 | 176 552.00 | 2 296 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 954.00 | 1 546 896.00 | 369 183.00 | 2 067 954.00 |