| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 429.00 | 171.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 654.00 | 134 848.00 | 60 806.00 | 195 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 593.00 | 233 438.00 | 95 154.00 | 328 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 896.00 | 368 716.00 | 190 181.00 | 558 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 569.00 | 420 344.00 | 2 081 226.00 | 2 501 569.00 |
BZ Autres créances | 1 434 328.00 | | 1 434 328.00 | 1 434 328.00 |
CF Disponibilités | 308 459.00 | | 308 459.00 | 308 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 574.00 | 420 344.00 | 3 985 230.00 | 4 405 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 470.00 | 789 060.00 | 4 175 411.00 | 4 964 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 010.00 | | | 476 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
DH Report à nouveau | -126 115.00 | -130 547.00 | | -126 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | 4 432.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 163 158.00 | 159 706.00 | | 163 158.00 |
DP Provisions pour risques | 44 062.00 | 9 285.00 | | 44 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 062.00 | 9 285.00 | | 44 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 285.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 019.00 | 2 012 916.00 | | 2 685 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 492.00 | 945 374.00 | | 1 171 492.00 |
EA Autres dettes | 111 460.00 | 130 316.00 | | 111 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 191.00 | 3 098 745.00 | | 3 968 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 411.00 | 3 267 736.00 | | 4 175 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 191.00 | 3 098 745.00 | | 3 968 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FG Production vendue services | 11 117 140.00 | 980.00 | 11 118 120.00 | 11 117 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 720.00 | 980.00 | 11 126 700.00 | 11 125 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 641 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 90 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | 1 087.00 | | 8 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 3 423.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 382.00 | 4 238.00 | | 7 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 7 661.00 | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 49 830.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 556.00 | 4 238.00 | | 11 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 631.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 719.00 | 54 700.00 | | 16 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | -47 039.00 | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 604.00 | 10 306 353.00 | | 11 650 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 151.00 | 10 301 921.00 | | 11 647 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452.00 | 4 432.00 | | 3 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 634.00 | | 84 800.00 | 549 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 225.00 | 68 312.00 | 558 896.00 | 7 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 66 347.00 | 524 247.00 | 7 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 548.00 | | 79 272.00 | 518 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 487.00 | | 5 528.00 | 30 487.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 208.00 | 71 265.00 | 56 757.00 | 354 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 120.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 899.00 | 71 145.00 | 56 757.00 | 353 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 285.00 | 44 062.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
6T Sur comptes clients | 438 129.00 | 420 344.00 | 438 129.00 | 438 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 129.00 | 420 344.00 | 438 129.00 | 438 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 414.00 | 464 406.00 | 447 414.00 | 447 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 406.00 | 447 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 019.00 | 2 685 019.00 | | 2 685 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 304.00 | 270 304.00 | | 270 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 559.00 | | | 2 025 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 010.00 | | | 476 010.00 |
VB T. V. A. | 399 497.00 | | | 399 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 102.00 | | | 1 006 102.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 660.00 | 3 465 950.00 | 508 710.00 | 3 974 660.00 |
VW T.V.A. | 313 314.00 | 313 314.00 | | 313 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 191.00 | 3 968 191.00 | | 3 968 191.00 |