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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 978.00 | 133 909.00 | 49 069.00 | 182 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 070.00 | 293 396.00 | 159 674.00 | 453 070.00 |
AX Avances et acomptes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 873.00 | 427 905.00 | 248 968.00 | 676 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 777.00 | | 251 777.00 | 251 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 658.00 | 430 077.00 | 1 580 581.00 | 2 010 658.00 |
BZ Autres créances | 3 740 878.00 | | 3 740 878.00 | 3 740 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 802.00 | 430 077.00 | 5 592 725.00 | 6 022 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 675.00 | 857 982.00 | 5 841 693.00 | 6 699 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 240.00 | 15 200.00 | | 1 215 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
DH Report à nouveau | -108 037.00 | -116 714.00 | | -108 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 423.00 | 8 677.00 | | -17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 401.00 | 177 784.00 | | 1 360 401.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 450.00 | 55 306.00 | | 44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 71.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 987.00 | 3 928 236.00 | | 3 311 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 501.00 | 984 806.00 | | 970 501.00 |
EA Autres dettes | 123 127.00 | 151 168.00 | | 123 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 093.00 | 5 119 587.00 | | 4 450 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 693.00 | 5 328 570.00 | | 5 841 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 093.00 | 5 119 587.00 | | 4 450 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 450.00 | 55 306.00 | | 44 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FG Production vendue services | 11 088 372.00 | 920.00 | 11 089 292.00 | 11 088 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 136 573.00 | 920.00 | 11 137 493.00 | 11 136 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 91 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 41 918.00 | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | 948.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 1 040.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 807.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 948.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 755.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -714.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 088.00 | 12 942 629.00 | | 11 673 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 511.00 | 12 933 953.00 | | 11 690 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 423.00 | 8 677.00 | | -17 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 183.00 | | 72 162.00 | 643 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 38 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 472.00 | 676 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 250.00 | 637 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 654.00 | | 72 162.00 | 602 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 035.00 | 68 120.00 | 37 250.00 | 397 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 435.00 | 68 120.00 | 37 250.00 | 396 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 31 200.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 451 746.00 | 430 077.00 | 451 746.00 | 451 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 746.00 | 430 077.00 | 451 746.00 | 451 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 946.00 | 461 277.00 | 482 946.00 | 482 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 277.00 | 482 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 987.00 | 3 311 987.00 | | 3 311 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 730.00 | 355 730.00 | | 355 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 335.00 | 1 502 335.00 | | 1 502 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 323.00 | 508 323.00 | | 508 323.00 |
VB T. V. A. | 474 065.00 | 474 065.00 | | 474 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 756.00 | 3 076 756.00 | | 3 076 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 406.00 | 170 406.00 | | 170 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 776.00 | 5 770 069.00 | 38 707.00 | 5 808 776.00 |
VW T.V.A. | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 093.00 | 4 450 093.00 | | 4 450 093.00 |