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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 403.00 | 132 176.00 | 65 227.00 | 197 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 661.00 | 312 155.00 | 165 506.00 | 477 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 370.00 | 444 931.00 | 269 439.00 | 714 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 270.00 | | 279 270.00 | 279 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 008.00 | 430 077.00 | 1 609 931.00 | 2 040 008.00 |
BZ Autres créances | 4 675 654.00 | | 4 675 654.00 | 4 675 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 195.00 | 430 077.00 | 6 574 118.00 | 7 004 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 565.00 | 875 008.00 | 6 843 557.00 | 7 718 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 240.00 | 1 215 240.00 | | 1 215 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
DH Report à nouveau | -125 460.00 | -108 037.00 | | -125 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 290.00 | -17 423.00 | | -26 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 111.00 | 1 360 401.00 | | 1 334 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745.00 | 44 450.00 | | 18 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 28.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 556.00 | 3 311 987.00 | | 4 250 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 608.00 | 970 501.00 | | 1 103 608.00 |
EA Autres dettes | 136 410.00 | 123 127.00 | | 136 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 446.00 | 4 450 093.00 | | 5 509 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 557.00 | 5 841 693.00 | | 6 843 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 446.00 | 4 450 093.00 | | 5 509 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 745.00 | 44 450.00 | | 18 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
FG Production vendue services | 11 961 882.00 | 420.00 | 11 962 302.00 | 11 961 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 035 396.00 | 420.00 | 12 035 816.00 | 12 035 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 080 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 175.00 | 3 308.00 | | 11 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | 429.00 | | 6 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | 1 651.00 | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | -429.00 | | -7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 18 549.00 | | 19 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 081 595.00 | 11 673 088.00 | | 12 081 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 884.00 | 11 690 511.00 | | 12 107 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 290.00 | -17 423.00 | | -26 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 873.00 | | 93 004.00 | 676 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 518.00 | 53 989.00 | 714 370.00 | 1 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 53 989.00 | 675 064.00 | 1 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 566.00 | | 93 004.00 | 637 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 905.00 | 71 015.00 | 53 988.00 | 427 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 305.00 | 71 015.00 | 53 988.00 | 427 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 277.00 | | 31 200.00 | 461 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 556.00 | 4 250 556.00 | | 4 250 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 289.00 | 419 289.00 | | 419 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 276.00 | 322 276.00 | | 322 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 951.00 | 2 026 951.00 | | 2 026 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 616 496.00 | 616 496.00 | | 616 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 832 358.00 | 3 832 358.00 | | 3 832 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 566.00 | 6 722 859.00 | 38 707.00 | 6 761 566.00 |
VW T.V.A. | 302 474.00 | 302 474.00 | | 302 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 446.00 | 5 509 446.00 | | 5 509 446.00 |