| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 549.00 | 51.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 408.00 | 155 077.00 | 50 331.00 | 205 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 147.00 | 232 017.00 | 86 130.00 | 318 147.00 |
AX Avances et acomptes | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 086.00 | 387 643.00 | 216 443.00 | 604 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 846.00 | | 207 846.00 | 207 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 333.00 | 474 059.00 | 1 824 274.00 | 2 298 333.00 |
BZ Autres créances | 2 447 811.00 | | 2 447 811.00 | 2 447 811.00 |
CF Disponibilités | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 407.00 | 474 059.00 | 4 642 348.00 | 5 116 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 493.00 | 861 702.00 | 4 858 790.00 | 5 720 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
DH Report à nouveau | -122 663.00 | -126 115.00 | | -122 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 949.00 | 3 452.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 169 107.00 | 163 158.00 | | 169 107.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 44 062.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 44 062.00 | | 31 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 221.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 754.00 | 2 685 019.00 | | 3 307 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 235.00 | 1 171 492.00 | | 1 196 235.00 |
EA Autres dettes | 154 209.00 | 111 460.00 | | 154 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 483.00 | 3 968 191.00 | | 4 658 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 790.00 | 4 175 411.00 | | 4 858 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 483.00 | 3 968 191.00 | | 4 658 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FG Production vendue services | 11 690 954.00 | 630.00 | 11 691 584.00 | 11 690 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 074.00 | 630.00 | 11 696 704.00 | 11 696 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 212 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 202.00 | 8 539.00 | | 36 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | 1 920.00 | | 10 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 7 382.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 9 302.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 3 788.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 11 556.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 1 375.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 16 719.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 270.00 | -7 417.00 | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 165.00 | 11 650 604.00 | | 12 224 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 216.00 | 11 647 151.00 | | 12 218 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 949.00 | 3 452.00 | | 5 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 896.00 | | 98 684.00 | 558 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 494.00 | 604 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 144.00 | 570 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 247.00 | | 98 684.00 | 524 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 716.00 | 71 072.00 | 52 145.00 | 368 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 120.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 286.00 | 70 952.00 | 52 145.00 | 368 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 062.00 | | 12 862.00 | 44 062.00 |
6T Sur comptes clients | 420 344.00 | 474 059.00 | 420 344.00 | 420 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 344.00 | 474 059.00 | 420 344.00 | 420 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 406.00 | 474 059.00 | 433 206.00 | 464 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 059.00 | 433 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 754.00 | 3 307 754.00 | | 3 307 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 307.00 | 530 307.00 | | 530 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 763.00 | 287 763.00 | | 287 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 382.00 | | | 1 759 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 952.00 | | | 538 952.00 |
VB T. V. A. | 485 890.00 | | | 485 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 472.00 | | | 1 940 472.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 784.00 | 4 754 084.00 | 32 700.00 | 4 786 784.00 |
VW T.V.A. | 299 630.00 | 299 630.00 | | 299 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 483.00 | 4 658 483.00 | | 4 658 483.00 |