| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 354.00 | 142 701.00 | 72 653.00 | 215 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 569.00 | 340 565.00 | 207 004.00 | 547 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 629.00 | 483 266.00 | 591 363.00 | 1 074 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 992.00 | | 271 992.00 | 271 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 241.00 | 430 077.00 | 1 880 164.00 | 2 310 241.00 |
BZ Autres créances | 4 394 484.00 | | 4 394 484.00 | 4 394 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 891.00 | 430 077.00 | 6 575 814.00 | 7 005 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 520.00 | 913 343.00 | 7 167 177.00 | 8 080 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 240.00 | | | 1 215 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
DH Report à nouveau | -151 750.00 | | | -151 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 676.00 | | | -18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 435.00 | | | 1 315 435.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 217.00 | | | 4 354 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 488.00 | | | 1 033 488.00 |
EA Autres dettes | 369 013.00 | | | 369 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 742.00 | | | 5 802 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 177.00 | | | 7 167 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 802 742.00 | | | 5 802 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
FG Production vendue services | 12 221 784.00 | | 12 221 784.00 | 12 221 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 973.00 | | 12 326 973.00 | 12 326 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 330 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 331 809.00 | | | 12 331 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 486.00 | | | 12 350 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 676.00 | | | -18 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 367.00 | | 403 780.00 | 714 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 518.00 | 1 074 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 918.00 | 762 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 061.00 | | 130 780.00 | 675 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 706.00 | | 273 001.00 | 38 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 929.00 | 80 736.00 | 42 399.00 | 444 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 329.00 | 80 736.00 | 41 799.00 | 444 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 077.00 | 49 000.00 | | 430 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 217.00 | 4 354 217.00 | | 4 354 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 979.00 | 411 979.00 | | 411 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 305.00 | 309 305.00 | | 309 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 013.00 | 369 013.00 | | 369 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 560.00 | 2 300 560.00 | | 2 300 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 601 697.00 | 601 697.00 | | 601 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 559.00 | 3 773 559.00 | | 3 773 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 033 072.00 | 6 721 366.00 | 311 707.00 | 7 033 072.00 |
VW T.V.A. | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 742.00 | 5 802 742.00 | | 5 802 742.00 |