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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 121.00 | 128 486.00 | 42 635.00 | 171 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 533.00 | 267 949.00 | 163 584.00 | 431 533.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 183.00 | 397 035.00 | 246 148.00 | 643 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 013.00 | 451 746.00 | 1 613 267.00 | 2 065 013.00 |
BZ Autres créances | 3 259 982.00 | | 3 259 982.00 | 3 259 982.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 169.00 | 451 746.00 | 5 082 423.00 | 5 534 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 352.00 | 848 781.00 | 5 328 570.00 | 6 177 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |
DH Report à nouveau | -116 714.00 | -122 663.00 | | -116 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 5 949.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 177 784.00 | 169 107.00 | | 177 784.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 286.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 236.00 | 3 307 754.00 | | 3 928 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 806.00 | 1 196 235.00 | | 984 806.00 |
EA Autres dettes | 151 168.00 | 154 209.00 | | 151 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 587.00 | 4 658 483.00 | | 5 119 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 570.00 | 4 858 790.00 | | 5 328 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 587.00 | 4 658 483.00 | | 5 119 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
FG Production vendue services | 12 365 828.00 | 1 260.00 | 12 367 088.00 | 12 365 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 371 715.00 | 1 260.00 | 12 372 975.00 | 12 371 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 746.00 | |
GE Autres charges | | | 114 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 918.00 | 36 202.00 | | 41 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 10 550.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 1 350.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 11 900.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 560.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 1 350.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 3 630.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 8 270.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 629.00 | 12 224 165.00 | | 12 942 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 933 953.00 | 12 218 216.00 | | 12 933 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | 5 949.00 | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 086.00 | | 151 569.00 | 604 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 39 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 231.00 | 65 241.00 | 643 183.00 | 47 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 64 294.00 | 602 654.00 | 47 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 786.00 | | 143 393.00 | 570 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | 8 176.00 | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 643.00 | 73 685.00 | 64 293.00 | 387 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 51.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 094.00 | 73 634.00 | 64 293.00 | 387 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 474 059.00 | 451 746.00 | 474 059.00 | 474 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 059.00 | 451 746.00 | 474 059.00 | 474 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 259.00 | 451 746.00 | 474 059.00 | 505 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 746.00 | 474 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 236.00 | 3 928 236.00 | | 3 928 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 920.00 | 340 920.00 | | 340 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
UP Prêts | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 980.00 | 1 550 980.00 | | 1 550 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 033.00 | 514 033.00 | | 514 033.00 |
VB T. V. A. | 595 121.00 | 595 121.00 | | 595 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 989.00 | 2 638 989.00 | | 2 638 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 811.00 | 5 335 104.00 | 38 707.00 | 5 373 811.00 |
VW T.V.A. | 300 714.00 | 300 714.00 | | 300 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 587.00 | 5 119 587.00 | | 5 119 587.00 |