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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 736.00 | 19.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 34 331.00 | 24 352.00 | 9 979.00 | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 115.00 | 74 642.00 | 15 473.00 | 90 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 796.00 | 81 952.00 | 38 844.00 | 120 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 565.00 | 182 681.00 | 88 883.00 | 271 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 649.00 | 182 681.00 | 333 968.00 | 516 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
DG Autres réserves | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
DH Report à nouveau | -85 029.00 | | | -85 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 442.00 | -85 029.00 | | 47 442.00 |
DL TOTAL (I) | 229 330.00 | 181 888.00 | | 229 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 833.00 | 9 426.00 | | 40 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | 7 497.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 28 900.00 | | 37 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | 16 370.00 | | 22 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 638.00 | 62 193.00 | | 104 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 968.00 | 244 082.00 | | 333 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 939.00 | 56 592.00 | | 81 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 732 626.00 | | 732 626.00 | 732 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 687.00 | | 733 687.00 | 733 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 3 562.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 600.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 4 114.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 179.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 1 828.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 2 007.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 2 107.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 692.00 | 531 134.00 | | 737 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 250.00 | 616 164.00 | | 690 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 442.00 | -85 029.00 | | 47 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 698.00 | | 44 576.00 | 238 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 271 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 245 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 1 755.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 131.00 | | 42 821.00 | 214 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 156.00 | 21 622.00 | 9 097.00 | 170 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 156.00 | 19 887.00 | 9 097.00 | 170 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 482.00 | 14 784.00 | 22 699.00 | 37 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 310.00 | 94 610.00 | 1 700.00 | 96 310.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 638.00 | 81 939.00 | 22 699.00 | 104 638.00 |